Финальные аккорды весны окрасили крипторынок в багряные цвета. Впрочем, это не повод отчаиваться, и более того — неплохая возможность зайти в рынок на массовой распродаже. Принял стратегическое решение, иду ва-банк и меняю все BTC в портфеле на соответствующий плечевой 3X ETF (3X Long Bitcoin токен) от биржи FTX. 

  • BULL — 34% (0.221 BTC),
  • LTC — 15% (2.00 LTC),
  • ETH — 15% (0.256 ETH),
  • SNX — 7,6% (23.42 SNX),
  • FLOW — 13% (25,71 FLOW),
  • MONA — 4,3% (78 MONA),
  • 1INCH — 120 (стейкинг)

Эквити счета уполовинилось по сравнению с рекордами начала мая, так же, впрочем, как и весь крипторынок в целом.

Доходность публичного криптопортфеля август 2020–июнь 2021 (https://www.cryptocompare.com/portfolio-public/?id=538242).
Доходность публичного криптопортфеля август 2020–июнь 2021 (https://www.cryptocompare.com/portfolio-public/?id=538242).

Однако оценка текущей продолжительности бычьего рынка, основанная на долгосрочном отклонении от ранее достигнутого ATH, показывает, что мы к настоящему моменту преодолели только две трети от аналогичного значения для предыдущего цикла. Таким образом, в запасе остается минимум три–четыре месяца до достижения глобального ценового АТН в этом году.

По оценкам Glassnode к настоящему моменту мы преодолели только две трети от продолжительности бычьего рынка в 2017 году.
По оценкам Glassnode к настоящему моменту мы преодолели только две трети от продолжительности бычьего рынка в 2017 году.

Оставшиеся несколько месяцев должны расставить все точки над i. Ждать осталось недолго.

Рефералка

Если решите создать свой портфель/попробовать лендинг USDT на Binance и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу (при регистрации вы получите 10% кешбэк с комиссий). Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.

Вот и закончился последний месяц весны, окрасивший крипторынок в багряные (а вовсе не зеленые, как многие могли бы ожидать) тона. Новостной поток также заполнился страхами и сомнениями. Но так ли уж все плохо? Разберемся по порядку:

  • Американский финансовый конгломерат Bank of America присоединился к Paxos Settlement Service — блокчейн-платформе для расчетов по ценным бумагам. Об этом сообщает Bloomberg. Традиционная банковская система все глубже погружается в хитросплетения блокчейн-технологий.
  • Не отстает и финансовый гигант Citigroup, который рассматривает возможность запуска торговли криптовалютами, а также услуг по их хранению. Об этом руководитель направления по валютным операциям банка Итай Такман заявил в интервью Financial Times.
  • На Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BITQ начал торговаться ETF Bitwise Crypto Industry Innovators на базе акций 30 публичных компаний из криптовалютной индустрии. MicroStrategy и Coinbase — прилагаются!
  • Национальный почтовый оператор Швейцарии PostFinance и онлайн-банк Swissquote запустили приложение Yuh. Его пользователи смогут инвестировать в биткоин, Ethereum и другие 11 криптовалют.
  • В первом квартале 2021 года продажи биткоина через приложение Cash App принесли платежной компании Square $3,51 млрд. Об этом говорится в письме акционерам. Похоже, что ее акции может ждать феерический взлет во второй половине текущего года…
  • Сервис денежных переводов MoneyGram в сотрудничестве с провайдером криптовалютных банкоматов Coinme позволит клиентам покупать и продавать биткоин за наличные деньги. Еще один маленький шаг к всеобщему масс-адопшену первой криптовалюты пройден.
  • Компания Samsung добавила в большинство устройств серии Galaxy поддержку криптовалютного кошелька Samsung Blockchain Wallet. Пользователи смогут подключать Samsung Blockchain Wallet к аппаратным кошелькам, включая Ledger Nano S и Ledger Nano X.
  • Технологические компании должны добавить первую криптовалюту в качестве резервного актива — это их прямая обязанность. Такое мнение высказал финансовый директор MicroStrategy Фонг Ле, пишет CoinDesk. Станет ли инвестирование в цифровое золото трендом в среде IT-гигантов? Узнаем в самое ближайшее время.
  • Платежная компания Square рассматривает возможность создания аппаратного кошелька для биткоина, заявил Джек Дорси. Знаковое событие, ведь заход подобного гиганта в эту достаточно узкую нишу способен весьма сильно сдвинуть сложившиеся равновесие.
  • Российский «Тинькофф Банк» готов предоставлять клиентам возможность торговли криптовалютами, но этому мешает жесткая позиция ЦБ РФ в отношении активов. Об этом заявил президент банка Оливер Хьюз в интервью CNBC. Остается надеяться, что рано или поздно позиция нашего регулятора все-таки изменится.
  • С 3 августа 2021 года поисковый гигант Google позволит продвигать через свои рекламные сервисы услуги криптовалютных бирж и цифровых кошельков для пользователей в США. Пресловутый запрет на рекламу криптовалют продержался всего несколько лет.
  • Телеведущий и основатель компании Heisenberg Capital Макс Кайзер ожидает, что во второй половине 2021 года цена биткоина вырастет на 500% и достигнет $220 000. Об этом он заявил в подкасте The Wolf Of All Streets Скотта Мелкера. Надо признать, что из всех именитых предсказателей Макс оказался наиболее точным в своих прогнозах. И ближайшее будущее наконец подтвердит или опровергнет его предположения!
  • Активация обновления Taproot в сети биткоина набрала необходимую поддержку среди майнеров. Об этом свидетельствуют данные сервиса Taproot Watch. Обновление станет одним из важнейших за всю историю первой криптовалюты.
  • Также стоит напомнить, что 22 мая криптовалютное сообщество отметило знаменитый Bitcoin Pizza Day. Поводом для праздника стало знаковое событие, когда в 2010 году программист Ласло Хейниц приобрел две пиццы за 10 000 BTC, впервые использовав криптовалюту как средство платежа. В настоящий момент это стоило бы Ласло фантастические $360 млн!
  • Активно развивается и сфера децентрализованных финансов. Так, американская торговая площадка eBay разрешила пользователям торговать невзаимозаменяемыми токенами (NFT). Объявления о продаже уже появились на платформе.
  • На фоне обвала криптовалютного рынка капитализация стейблкоина Tether (USDT) превысила $60 млрд, а стейблкоина USD Coin (USDC) от консорциума Centre $20 млрд, соответственно. С начала года объем этих стабильных криптовалют вырос более чем в шесть раз и похоже, что это далеко не предел.
  • Напоследок немного юмора. С начала года акции производителя мебели Ethan Allen’s выросли на 50% из-за невнимательности некоторых инвесторов. Они просто перепутали ценные бумаги под тикером ETH, торгующиеся на Нью-Йорской фондовой бирже, со второй по капитализации криптовалютой!

Прошедшая в середине мая распродажа нанесла серьезный удар по покупателям биткоина. Чистый убыток держателей первой криптовалюты превзошел предыдущий рекорд марта 2020 года на 185% и составил $2,56 млрд:

Во время майской распродажи чистый убыток держателей первой криптовалюты превзошел предыдущий рекорд марта 2020 года на 185%.
Во время майской распродажи чистый убыток держателей первой криптовалюты превзошел предыдущий рекорд марта 2020 года на 185%.

Также стоит отметить, что во время коррекции наблюдался активный отток средств с кошельков OTC-площадок. Таким образом, крупные игроки активно выкупали рынок на падении, вытряхивая биткоин из неуверенных рук краткосрочных спекулянтов:  

Во время майской коррекции наблюдался активный отток средств с кошельков OTC-площадок.
Во время майской коррекции наблюдался активный отток средств с кошельков OTC-площадок.

Еще один немаловажный факт — только три криптобиржи фиксировали приток биткоинов на свои кошельки за последние несколько месяцев. Этими площадками оказались Binance, Bitfinex и Bittrex, причем каждая из них в свое время была замечена в ценовых манипуляциях курсами разных криптовалют (особенно первая и вторая):

По данным Glassnode только три криптобиржи фиксировали приток биткоинов на свои кошельки за последние несколько месяцев.
По данным Glassnode только три криптобиржи фиксировали приток биткоинов на свои кошельки за последние несколько месяцев.

По итогу прошедшей коррекции цена первой криптовалюты смогла закрепиться на уровне, соответствующем средней стоимости не потраченных выходов в сети биткоина за последние 12 месяцев. Таким образом, переход к медвежьему рынку пока откладывается:

По итогам майской коррекции цена биткоина смогла закрепиться на уровне средней стоимости не потраченных выходов в сети биткоина, «приобретенных» инвесторами за последние 12 месяцев.
По итогам майской коррекции цена биткоина смогла закрепиться на уровне средней стоимости не потраченных выходов в сети биткоина, «приобретенных» инвесторами за последние 12 месяцев.

При этом семидневное среднее значение активных адресов в сети первой криптовалюты снизилось до минимального значения с ноября 2020 года. Мелкие инвесторы были выброшены из рынка, на котором остались только крупные игроки в лице различных фондов и инсайдеров:

Cемидневное среднее значение активных адресов в сети первой криптовалюты снизилось до минимума с ноября 2020 года.

Оценка текущей продолжительности бычьего рынка, исходя из долгосрочного отклонения от ранее достигнутого ATH, показывает, что мы к настоящему моменту преодолели только две трети от аналогичного значения для предыдущего цикла. Таким образом, в запасе остается минимум три–четыре месяца до достижения глобального ценового АТН в этом году. И судя по всему лето 2021 обещает быть по настоящему жарким!

По оценкам Glassnode к настоящему моменту мы преодолели только две трети от продолжительности бычьего рынка в 2017 году.
По оценкам Glassnode к настоящему моменту мы преодолели только две трети от продолжительности бычьего рынка в 2017 году.

Напоследок стоит упомянуть исследование от Galaxy Digital, в котором аналитики оценили суммарные затраты энергии на добычу биткоина, производство золота и работу банковского сектора по всему миру. Расчеты показали, что последний потребляет электроэнергии в 2,3 раза больше, чем весь майнинг первой криптовалюты.

Илон Маск может выдохнуть и вновь начать продажи Tesla за биткоины? Время покажет.

Оценка ежегодного потребления электроэнергии при майнинге биткоина, производстве золота и работе банковского сектора.

Пока на крипторынке сохраняется относительное затишье (не принимая во внимание массовую истерию, продолжающуюся вокруг полетов догекоина), принял решение оптимизировать состав портфеля. Тикеры #WHITE, #WOZX и #UNI были проданы по рынку и на вырученные средства куплена монета Monacoin (#MONA) — мем-коин, являющийся японским аналогом #DOGE. Вес этой позиции сравнительно небольшой и вполне соответствует ее возможному ценовому взлету.

  • BTC — 34% (0.03456 BTC),
  • LTC — 15% (2.00 LTC),
  • ETH — 15% (0.256 ETH),
  • SNX — 7,6% (23.42 SNX),
  • FLOW — 13% (25,71 FLOW),
  • MONA — 4,3% (78 MONA),
  • 1INCH — 120 (стейкинг)

Эквити счета вернулось к апрельскому максимуму. Посмотрим, чем нас сможет порадовать последний месяц весны и насколько плодотворным он будет для рынка криптовалют.

Доходность публичного криптопортфеля август 2020–май 2021 (красная линия — динамика курса биткоина, взятая в качестве бенчмарка).
Доходность публичного криптопортфеля август 2020–май 2021 (красная линия — динамика курса биткоина, взятая в качестве бенчмарка).

Взлет рынка произошедший в первой половине мая заставляет вновь обратиться к историческим аналогиям. На диаграмме ниже показана динамика первой криптовалюты после достижения «All Time High» (ATH, максимальное курсовое значение) предыдущего цикла роста:

Динамика курса биткоина после достижения максимального ценового значения предыдущего цикла роста.
Динамика курса биткоина после достижения максимального ценового значения предыдущего цикла роста.

С некоторым запозданием мы пока укладываемся в рамки предыдущих бычьих рынков. Реперную точку стоит ожидать ближе к концу августа, после чего можно сделать предположения о сроках наступления очередного циклического ATH (октябрь–ноябрь?). Пока же мы наблюдаем вероятный старт первой волны настоящего альтсезона в этом году…

Рефералка

Если решите создать свой портфель/попробовать лендинг USDT на Binance и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу (при регистрации вы получите 10% кешбэк с комиссий). Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.

Апрель выдался достаточно бурным на события. Месяц начался с запуска первого шортового биткоин-ETF в Канаде, а завершился стремительной коррекцией первой криптовалюты. Впрочем, обо всем по порядку.

Долгосрочные держатели первой криптовалюты вновь начали ее накопление и полностью остановили поток распродаж, наблюдавшийся на протяжении последних 155 дней:

Долгосрочные держатели первой криптовалюты вновь начали ее накопление.
Долгосрочные держатели первой криптовалюты вновь начали ее накопление.

Об этом же свидетельствует величина среднего времени жизни непотраченных выходов в блокчейне биткоина (ASOL) и среднее время пребывания биткоинов на одном адресе в расчете на единицу криптовалюты (Dormancy). Оба показателя уверенно снижаются, а это значит что на рынке остались только «быстрые» спекулятивные биткоины, а долгосрочные накопления не перемещаются со своих адресов:

Среднее время пребывания биткоинов на одном адресе неуклонно снижается с января.
Среднее время пребывания биткоинов на одном адресе неуклонно снижается с января.

Доход майнеров первой криптовалюты в апреле остался на рекордных максимумах, составив впечатляющие $1,7 млрд:

Доход майнеров первой криптовалюты в апреле остался на рекордных максимумах.
Доход майнеров первой криптовалюты в апреле остался на рекордных максимумах.

При этом доминирование капитализации биткоина над остальным крипторынком впервые с 2018 года обвалилось ниже 50% и снижение продолжается:

Доминирование капитализации биткоина над остальным крипторынком обвалилось ниже 50% впервые с 2018 года.
Доминирование капитализации биткоина над остальным крипторынком обвалилось ниже 50% впервые с 2018 года.

По данным Arcane Research продолжает свой рост открытый интерес во фьючерсах на эфир. При этом его соотношение к капитализации криптовалюты находится в узком диапазоне, что может указывать на значительный потенциал дальнейшего роста ее стоимости:

По данным Arcane Research продолжает свой рост открытый интерес во фьючерсах на эфир.

В апреле объем торгов на спотовых криптовалютных биржах впервые превысил $2 трлн. Рекордными темпами растут объемы и на децентрализованных площадках, где в лидерах по-прежнему остается Uniswap:

Торговые объемы на децентрализованных площадках растут рекордными темпами.
Торговые объемы на децентрализованных площадках растут рекордными темпами.

Также стоит отметить, что за последние шесть месяцев количество активных пользователей знаменитого браузерного кошелька MetaMask от компании ConsenSys выросло в пять раз, достигнув 5 млн человек. И этот процесс, похоже, не собирается останавливаться:

За последние шесть месяцев количество активных пользователей знаменитого браузерного кошелька MetaMask от компании ConsenSys достигло 5 млн человек.
За последние шесть месяцев количество активных пользователей знаменитого браузерного кошелька MetaMask от компании ConsenSys достигло 5 млн человек.

Обращает на себя внимание и очередной всплеск интереса инвесторов к теме NFT-токенов. Объем соответствующих поисковых запросов в Google вновь вернулся к  рекордным мартовским значениям:

Объем поисковых запросов в Google про NFT-токены вернулся к рекордным мартовским значениям.
Объем поисковых запросов в Google про NFT-токены вернулся к рекордным мартовским значениям.

Ну что же, посмотрим как разогреется DeFi-рынок в ближайшие месяцы и да пребудет удача со всеми трейдерами и инвесторами!

p.s. Взлет рынка произошедший в последние дни заставляет вновь обратиться к историческим аналогиям. На диаграмме ниже показана динамика первой криптовалюты после достижения «All Time High» (ATH, максимальное курсовое значение) предыдущего цикла роста:

Динамика курса биткоина после достижения максимального ценового значения предыдущего цикла роста.
Динамика курса биткоина после достижения максимального ценового значения предыдущего цикла роста.

Видно, что с некоторым запозданием мы пока укладываемся в рамки предыдущих бычьих рынков. Реперную точку стоит ожидать ближе к концу августа, после чего можно сделать предположения о сроках наступления очередного циклического ATH (октябрь–ноябрь?). Пока же мы наблюдаем первую волну настоящего альтсезона в этом году… 

Tagged with:
 

Рынок криптовалют продолжает дрейфовать вверх, заметно снизив амплитуду колебаний. Доминанс биткоина (доля капитализации первой криптовалюты от общей капитализации крипторынка) при этом неуклонно падает, как я и предполагал. Что ж, все идет по плану, осталось дождаться лета. До этого момента никаких изменений в портфеле не предполагается.

  • BTC — 40% (0.03456 BTC),
  • LTC — 10% (2.00 LTC),
  • WHITE — 10% (0.0523 WHITE),
  • ETH — 10% (0.256 ETH),
  • SNX — 10% (23.42 SNX),
  • WOZX — 10% (54 WOZX),
  • FLOW — 10% (25,71 FLOW)
  • UNI — 2,71 UNI (стейкинг)
  • 1INCH — 120 (стейкинг)

Эквити счета продолжает расти. Добавил для наглядности бенчмарк — динамику портфеля с аналогичной стартовой суммой, в котором все средства инвестированы в биткоин:

Доходность публичного криптопортфеля август 2020–февраль 2021 (красная линия — динамика курса биткоина, взятая в качестве бенчмарка).
Доходность публичного криптопортфеля август 2020–февраль 2021 (красная линия — динамика курса биткоина, взятая в качестве бенчмарка).

Из интересного — в этом году биткоин закрыл самый сильный первый квартал за последние семь лет. Круче было только во время первого «экспериментального» пампа на канувшей в лету Mt.Gox в далеком 2013 году. 

Похоже на этот раз ребята решили немного перетасовать карты по сравнению с предыдущим циклом. Но джекпот, как обычно, ждет нас в четвертом квартале:

Похоже на этот раз ребята решили немного перетасовать карты по сравнению с предыдущим циклом.
Похоже на этот раз ребята решили немного перетасовать карты по сравнению с предыдущим циклом.

Рефералка

Если решите создать свой портфель/попробовать лендинг USDT на Binance и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу (при регистрации вы получите 10% кешбэк с комиссий). Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.

Новостной фон в марте выдался на удивление тихим. Что, впрочем, не отменяло быстрых полетов крипторынка вверх и вниз на протяжении всего месяца. Но начнем, как всегда, с ключевых событий:

  • Как сообщает Bloomberg, сотрудники Федерального резервного банка Бостона и Массачусетского технологического института завершат работу по созданию прототипа национальной цифровой валюты (CBDC) к июлю. Работы по созданию цифрового доллара начинают понемногу ускоряться.
  • Начал шевелиться и Банк России, который планирует представить прототип платформы для цифрового рубля к концу текущего года. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, пишет «Прайм».
  • Тем временем фонд программы добровольных пенсионных накоплений в Новой Зеландии от NZ Funds Management вложил в биткоин 5% от $350 млн, находящихся под его управлением, пишет Stuff. И это только начало большого пути, который ждет нас впереди…
  • Чикагская биржа опционов (CBOE) не исключила возобновления торгов фьючерсами на биткоин в связи с растущим спросом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Судя по всему ее руководство начинает жалеть о сделанном ранее поспешном решении…
  • Morgan Stanley намерен приобрести долю в южнокорейской криптовалютной бирже Bithumb, сообщает Naver News. Банк также становится первой американской финансовой организацией, которая предлагает своим клиентам доступ к инвестиционным фондам на основе биткоина. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники.
  • Не отстает и Goldman Sachs. Организация добавит в перечень продуктов инвестиционные инструменты на базе первой криптовалюты во втором квартале 2021 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на главу отдела цифровых активов банка Мэри Рич.
  • Платежный гигант Visa и криптовалютный сервис Crypto.com запустили пилотную программу по интеграции расчетов в стейблкоине USD Coin (USDC) от консорциума Centre. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
  • В свою очередь PayPal предоставит пользователям возможность оплачивать покупки биткоином, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin в 29 млн торговых точек. С 30 марта эта функция доступна всем жителям США.
  • Дружественная к цифровым активам торговая платформа Robinhood в максимально сжатые сроки планирует добавить в свой терминал криптокошелек. Об этом заявил соучредитель и генеральный директор Влад Тенев в рамках подкаста с клиентами.
  • Получатели стимулирующих выплат в США могут направить $38 млрд на покупку первой криптовалюты и ценных бумаг. Об этом сообщает Yahoo Finance со ссылкой на опрос японского инвестиционного банка Mizuho.
  • Комиссия по ценным бумагам Бразилии (CVM) одобрила первый в Латинской Америке торгуемый на бирже фонд (ETF) на базе биткоина. Ждем решения от SEC уже в самое ближайшее время…
  • Чикагская товарная биржа (CME Group) анонсировала запуск 3 мая нового продукта на базе первой криптовалюты — фьючерса Micro Bitcoin, ожидающего одобрения регулятора. Размер контракта нового инструмента составит десятую часть биткоина, что позволит привлечь на рынок большое число малых инвесторов.
  • Основанный в 1744 году аукционный дом Sotheby в апреле впервые выставит на торги работы цифрового художника Murat Pak в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT). Новые технологии стремительно захватывают сферу традиционного искусства.
  • Не отстают и журналисты. Американский журнал TIME выставил на аукцион три собственные обложки в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT). Торги продлятся на маркетплейсе SuperRare до 24 марта.
  • Стоимость заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах быстро растет и уже достигла $78,7 млрд. При этом основной вклад в приток новых инвестиций обеспечили проекты на базе Binance Smart Chain, следует из данных Defi Llama.

В этом году биткоин закрыл самый сильный первый квартал за последние семь лет. Круче было только во время первого «экспериментального» пампа на канувшей в лету Mt.Gox в далеком 2013 году:

В этом году биткоин закрыл самый сильный первый квартал за последние семь лет.
В этом году биткоин закрыл самый сильный первый квартал за последние семь лет.

Вслед за ростом курса первой криптовалюты начали подтягиваться и доходы майнеров. В марте они сумели заработать $1,75 млрд и это новый исторический рекорд:

В марте текущего года майнеры биткоина заработали $1,75 млрд, установив новый исторический рекорд.
В марте текущего года майнеры биткоина заработали $1,75 млрд, установив новый исторический рекорд.

Впрочем, биткоин на этот раз не смог стать рекордсменом по своей доходности для инвесторов. Так, его обошел иридий — редкий драгоценный металл платиновой группы, рост стоимости которого составил свыше 130%:

Биткоин в первом квартале не смог стать рекордсменом по доходности для инвесторов.
Биткоин в первом квартале не смог стать рекордсменом по доходности для инвесторов.

В наступившем году продолжился бурный рост числа криптовалютных банкоматов, за прошедшие три месяца их количество увеличилось на 21,8% и продолжает расти. Криптовалютный масс-адопшен на марше и продолжает проникать во все уголки земного шара:

Совокупный месячный прирост количества работающих криптовалютных-АТМ ставит исторические рекорды.
Совокупный месячный прирост количества работающих криптовалютных-АТМ ставит исторические рекорды.

Растут и запасы стейблкоинов на криптовалютных биржах. Согласно данным аналитической компании CryptoQuant, 28 марта их совокупный объем впервые превысил $10 млрд, что составляет порядка 16% от всех выпущенных в обращение монет. Крупные игроки готовятся активно выкупать рынок? Скоро узнаем…

Запасы стейблкоинов на криптовалютных биржах активно растут и уже достигли $10 млрд.
Запасы стейблкоинов на криптовалютных биржах активно растут и уже достигли $10 млрд.

Нарастает ажиотаж в секторе децентрализованных финансов и NFT-токенов. В марте количество поисковых запросов в Google по слову «uniswap» достигло 87% от пикового значения сентября 2020 года. DeFi-бум повторяется?

В марте количество поисковых запросов по слову «uniswap» достигло 87% от пикового значения сентября 2020 года.
В марте количество поисковых запросов по слову «uniswap» достигло 87% от пикового значения сентября 2020 года.

Аналогичная тенденция наблюдается и в случае с NFT-токенами, где разогрев интереса инвесторов практически достиг уровня ICO-мании 2017 года. Похоже, что эта весна в криптомире будет особенно жаркой, впрочем, скоро узнаем. Хорошего всем апреля!

Интерес инвесторов к NFT-токенам практически достиг уровня ICO-мании 2017-2018 годов.
Интерес инвесторов к NFT-токенам практически достиг уровня ICO-мании 2017-2018 годов.
Tagged with:
 

Вот и закончился последний месяц зимы, принесший крипторынку не только бурный взлет, но и последовавшую за ним стремительную коррекцию. Значительным был и новостной поток, обрушившийся на головы простых инвесторов. С него и начнем:

Согласно данным Coinmetrics с начала года продолжает быстро расти количество биткоин-адресов с крупными балансами (свыше 1000 BTC). Аналогичная динамика наблюдается и в сети эфира:

Согласно данным Coinmetrics продолжает быстро расти количество биткоин-кошельков с балансами свыше 1000 BTC (красная линия).
Согласно данным Coinmetrics продолжает быстро расти количество биткоин-адресов с балансами свыше 1000 BTC (красная линия).

Продолжается и ставший привычным тренд на отток биткоинов с централизованных бирж. Киты активно аккумулируют первую криптовалюту на своих холодных кошельках? Весьма вероятно.

Тренд на отток биткоинов с централизованных бирж продолжается.
Тренд на отток биткоинов с централизованных бирж продолжается.

Так, аналитическая компания CryptoQuant зафиксировала серьезный отток биткоинов с биржи Coinbase во время февральской коррекции рынка. Любопытно, что он происходил в два этапа, причем падение стоимости первой криптовалюты после второго вывода остановилось:

Аналитическая компания CryptoQuant зафиксировала серьезный отток биткоинов с американской биржи Coinbase.
Аналитическая компания CryptoQuant зафиксировала серьезный отток биткоинов с американской биржи Coinbase.

Также важно отметить, что давление продаж со стороны майнеров первой криптовалюты, продолжавшееся на протяжении всего января, значительно снизилось в феврале:

Давление продаж со стороны майнеров первой криптовалюты значительно снизилось в феврале.
Давление продаж со стороны майнеров первой криптовалюты значительно снизилось в феврале.

На фоне февральской коррекции заметное снижение продемонстрировал и показатель aSOPR, отражающий соотношение между реализованной капитализацией потраченных биткоинов к их капитализации на момент покупки. К концу месяца его значение опускалось ниже единицы, таким образом стоимость проданных инвесторами биткоинов в среднем оказалась меньше цены их покупки:

На фоне февральской коррекции значительное снижение продемонстрировал показатель aSOPR.
На фоне февральской коррекции значительное снижение продемонстрировал показатель aSOPR.

Рекордными темпами растет аудитория подписчиков криптовалютных бирж в Twitter. В лидерах находится оффшорная Binance, за ней идут американские площадки Coinbase и Kraken:

Рекордными темпами растет аудитория подписчиков криптовалютных бирж в Twitter.
Рекордными темпами растет аудитория подписчиков криптовалютных бирж в Twitter.

Не отстает и сектор децентрализованных финансов. Накопленный объем торгов на Uniswap увеличивается по экспоненте и в феврале преодолел отметку в $100 млрд. Впереди новые рекорды?

Накопленный объем торгов на Uniswap растет по экспоненте и в феврале преодолел отметку в $100 млрд.
Накопленный объем торгов на Uniswap растет по экспоненте и в феврале преодолел отметку в $100 млрд.

Вероятно март станет месяцем очередной занудной горизонтальной  коррекции/перераспределения. Но уже в апреле взрывной рост рынка может продолжиться, осталось лишь немного подождать…

Вероятно март станет месяцем очередной занудной горизонтальной  коррекции/перераспределения.
Вероятно март станет месяцем очередной занудной горизонтальной  коррекции/перераспределения.
Tagged with:
 

После неплохой январской встряски, изнурительный рост крипторынка продолжился в феврале. В этом месяце на биржах Kraken и Huobi залистили интересный проект от создателей легендарной DeFi-игры CryptoKitties, направленный на дельнейшее развитие этого направления (так называемые NFT-токены) — #FLOW. Принял решение сократить долю биткоина в портфеле до 40% от начальных вложений, инвестировав высвободившиеся средства в этот стартап:

  • BTC — 40% (0.03456 BTC),
  • LTC — 10% (2.00 LTC),
  • WHITE — 10% (0.0523 WHITE),
  • ETH — 10% (0.256 ETH),
  • SNX — 10% (23.42 SNX),
  • WOZX — 10% (54 WOZX),
  • FLOW — 10% (25,71 FLOW)
  • UNI — 2,71 UNI (стейкинг)
  • 1INCH — 120 (стейкинг)

Дальнейшее снижение доли биткоина в портфеле не планирую. Эквити продолжает свой уверенный рост, следуя за общей динамикой рынка:

Доходность публичного криптопортфеля август 2020–февраль 2021.
Доходность публичного криптопортфеля август 2020–февраль 2021.

Доминирование капитализации биткоина над оставшимися криптовалютами и токенами продолжает неуклонно падать. Я рассчитываю на снижение этого показателя до 30% уже летом текущего года. В этот момент представляется рациональным фиксировать позиции в альткоинах/токенах и перекладываться в первую криптовалюту. Ждем развития ситуации в ближайшие месяцы:

Доминирование капитализации биткоина над остальными криптовалютами продолжает неуклонно падать.
Доминирование капитализации биткоина над остальными криптовалютами продолжает неуклонно падать.

Рефералка

Если решите создать свой портфель/попробовать лендинг USDT на Binance и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу (при регистрации вы получите 10% кешбэк с комиссий). Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.

Итак, закончился первый месяц 2021 года, запомнившийся значительной волатильностью курса и серьезной 30% коррекцией биткоина впервые после марта 2020. Новостной фон также был довольно насыщенным:

По данным CryptoCompare, в начале 2021 года совокупный суточный объем торгов на восьми крупнейших криптобиржах преодолел отметку в $11 млрд. Показатель превзошел пик трехлетней давности и установил новый исторический рекорд:

В начале 2021 года совокупный суточный объем торгов на восьми крупнейших криптобиржах преодолел отметку в $11 млрд.
В начале 2021 года совокупный суточный объем торгов на восьми крупнейших криптобиржах преодолел отметку в $11 млрд.

Исторический рекорд поставил и приток инвестиций в фонды Grayscale Investments. По итогам 2020 года компания привлекла $5,7 млрд, что в 4,8 раза превысило совокупный показатель за 2013-2019 годы в $1,2 млрд:

Приток инвестиций в фонды Grayscale Investments в 2020 году составил $5,7 млрд и установил исторический рекорд.
Приток инвестиций в фонды Grayscale Investments в 2020 году составил $5,7 млрд и установил исторический рекорд.

С другой стороны, аналитики Whalemap указывают на низкие значения индикатора HODLer’s SOPR. Он характеризует отношение реализованной стоимости при продаже первой криптовалюты к сумме, потраченной при ее покупке. На пиках предыдущих циклов его значение зашкаливает, так как долгосрочные держатели (HODLers) распродавали свои запасы, приобретенные на дне рынка:

аналитики Whalemap указывают на низкие значения индикатора HODLer's SOPR
Аналитики Whalemap указывают на низкие значения индикатора HODLer’s SOPR.

Впрочем, вербальный интерес к биткоину растет с октября 2020 года. Количество поисковых запросов в Google по слову «bitcoin» быстро приближается к пиковому значению предыдущего буллрана:

Количество поисковых запросов в Google по слову «bitcoin» быстро приближается к максимальному значению 2017 года.
Количество поисковых запросов в Google по слову «bitcoin» быстро приближается к максимальному значению 2017 года.

Пока рядовые инвесторы пытаются разобраться с новым активом с использованием поисковиков, крупные игроки активно входят в рынок. Количество биткоин-адресов с балансом 1000 и более BTC достигло нового максимума в январе (2140 единиц), переживая стремительный взлет с конца 2020 года:

Количество биткоин-адресов с балансом 1000 и более BTC испытывает взрывообразный рост с конца 2020 года.
Количество биткоин-адресов с балансом 1000 и более BTC испытывает взрывообразный рост с конца 2020 года.

Также стоит обратить внимание на заметный рост оборота биткоинов между инвесторами во время январской коррекции. Как отмечает аналитик Вилли Ву, ранее на протяжении 2020 года подобные сигналы  указывали на силу зарождающегося бычьего ралли:

Оборот биткоинов между инвесторами значительно ускорился во время январской коррекции.
Оборот биткоинов между инвесторами значительно ускорился во время январской коррекции.

Удачного всем Китайского Нового года в пятницу 12 февраля!

«Не будь побежден злом, но побеждай зло добром», — отрывок из Послания к Римлянам апостола Павла, глава 12, стих 21.
«Не будь побежден злом, но побеждай зло добром», — отрывок из Послания к Римлянам апостола Павла, глава 12, стих 21.

В январе крипта просто рвет топы, а биткоин идет с уверенным опережением своей динамики от уже далекого 2017 года. Также на рынке появился еще один интересный крипто-стартап, связанный со страхованием курсовой разницы в цифровых сделках — #WHITE.  Принял решение инвестировать в него оставшийся свободный тезер, снизив его долю до нуля:

  • BTC — 50% (0.0432 BTC),
  • LTC — 10% (2.00 LTC),
  • WHITE — 10% (0.0523 WHITE),
  • ETH — 10% (0.256 ETH),
  • SNX — 10% (23.42 SNX),
  • WOZX — 10% (54 WOZX),
  • UNI — 2,71 UNI (стейкинг)
  • 1INCH — 120 (стейкинг)

За участие в пулах ликвидности Мунисвопа в декабре начислили 120 токенов 1INCH, планирую их удерживать до лета, также как и токены Юнисвопа. Портфель продолжает уверенно расти, впрочем это только начало большого пути, который предстоит сделать в этом году:

Доходность публичного криптопортфеля август 2020–январь 2021.
Доходность публичного криптопортфеля август 2020–январь 2021.

Интересно отметить, что в последнем отчете COT игроки из группы «Asset Manager» полностью закрыли свои короткие позиции и лишь незначительно сократили длинные. Можно предположить, что восходящий импульс биткоина на уровнях $32-38 еще далеко не исчерпан и январь может преподнести нам несколько сюрпризов ближе к своему завершению:

В последнем отчете COT игроки из группы «Asset Manager» полностью закрыли свои короткие позиции.
В последнем отчете COT игроки из группы «Asset Manager» полностью закрыли свои короткие позиции.

Рефералка

Если решите создать свой портфель/попробовать лендинг USDT на Binance и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу (при регистрации вы получите 10% кешбэк с комиссий). Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.