Рынок криптовалют продолжает дрейфовать вверх, заметно снизив амплитуду колебаний. Доминанс биткоина (доля капитализации первой криптовалюты от общей капитализации крипторынка) при этом неуклонно падает, как я и предполагал. Что ж, все идет по плану, осталось дождаться лета. До этого момента никаких изменений в портфеле не предполагается.

  • BTC — 40% (0.03456 BTC),
  • LTC — 10% (2.00 LTC),
  • WHITE — 10% (0.0523 WHITE),
  • ETH — 10% (0.256 ETH),
  • SNX — 10% (23.42 SNX),
  • WOZX — 10% (54 WOZX),
  • FLOW — 10% (25,71 FLOW)
  • UNI — 2,71 UNI (стейкинг)
  • 1INCH — 120 (стейкинг)

Эквити счета продолжает расти. Добавил для наглядности бенчмарк — динамику портфеля с аналогичной стартовой суммой, в котором все средства инвестированы в биткоин:

Доходность публичного криптопортфеля август 2020–февраль 2021 (красная линия — динамика курса биткоина, взятая в качестве бенчмарка).
Доходность публичного криптопортфеля август 2020–февраль 2021 (красная линия — динамика курса биткоина, взятая в качестве бенчмарка).

Из интересного — в этом году биткоин закрыл самый сильный первый квартал за последние семь лет. Круче было только во время первого «экспериментального» пампа на канувшей в лету Mt.Gox в далеком 2013 году. 

Похоже на этот раз ребята решили немного перетасовать карты по сравнению с предыдущим циклом. Но джекпот, как обычно, ждет нас в четвертом квартале:

Похоже на этот раз ребята решили немного перетасовать карты по сравнению с предыдущим циклом.
Похоже на этот раз ребята решили немного перетасовать карты по сравнению с предыдущим циклом.

Рефералка

Если решите создать свой портфель/попробовать лендинг USDT на Binance и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу (при регистрации вы получите 10% кешбэк с комиссий). Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.

Новостной фон в марте выдался на удивление тихим. Что, впрочем, не отменяло быстрых полетов крипторынка вверх и вниз на протяжении всего месяца. Но начнем, как всегда, с ключевых событий:

  • Как сообщает Bloomberg, сотрудники Федерального резервного банка Бостона и Массачусетского технологического института завершат работу по созданию прототипа национальной цифровой валюты (CBDC) к июлю. Работы по созданию цифрового доллара начинают понемногу ускоряться.
  • Начал шевелиться и Банк России, который планирует представить прототип платформы для цифрового рубля к концу текущего года. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, пишет «Прайм».
  • Тем временем фонд программы добровольных пенсионных накоплений в Новой Зеландии от NZ Funds Management вложил в биткоин 5% от $350 млн, находящихся под его управлением, пишет Stuff. И это только начало большого пути, который ждет нас впереди…
  • Чикагская биржа опционов (CBOE) не исключила возобновления торгов фьючерсами на биткоин в связи с растущим спросом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Судя по всему ее руководство начинает жалеть о сделанном ранее поспешном решении…
  • Morgan Stanley намерен приобрести долю в южнокорейской криптовалютной бирже Bithumb, сообщает Naver News. Банк также становится первой американской финансовой организацией, которая предлагает своим клиентам доступ к инвестиционным фондам на основе биткоина. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники.
  • Не отстает и Goldman Sachs. Организация добавит в перечень продуктов инвестиционные инструменты на базе первой криптовалюты во втором квартале 2021 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на главу отдела цифровых активов банка Мэри Рич.
  • Платежный гигант Visa и криптовалютный сервис Crypto.com запустили пилотную программу по интеграции расчетов в стейблкоине USD Coin (USDC) от консорциума Centre. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
  • В свою очередь PayPal предоставит пользователям возможность оплачивать покупки биткоином, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin в 29 млн торговых точек. С 30 марта эта функция доступна всем жителям США.
  • Дружественная к цифровым активам торговая платформа Robinhood в максимально сжатые сроки планирует добавить в свой терминал криптокошелек. Об этом заявил соучредитель и генеральный директор Влад Тенев в рамках подкаста с клиентами.
  • Получатели стимулирующих выплат в США могут направить $38 млрд на покупку первой криптовалюты и ценных бумаг. Об этом сообщает Yahoo Finance со ссылкой на опрос японского инвестиционного банка Mizuho.
  • Комиссия по ценным бумагам Бразилии (CVM) одобрила первый в Латинской Америке торгуемый на бирже фонд (ETF) на базе биткоина. Ждем решения от SEC уже в самое ближайшее время…
  • Чикагская товарная биржа (CME Group) анонсировала запуск 3 мая нового продукта на базе первой криптовалюты — фьючерса Micro Bitcoin, ожидающего одобрения регулятора. Размер контракта нового инструмента составит десятую часть биткоина, что позволит привлечь на рынок большое число малых инвесторов.
  • Основанный в 1744 году аукционный дом Sotheby в апреле впервые выставит на торги работы цифрового художника Murat Pak в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT). Новые технологии стремительно захватывают сферу традиционного искусства.
  • Не отстают и журналисты. Американский журнал TIME выставил на аукцион три собственные обложки в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT). Торги продлятся на маркетплейсе SuperRare до 24 марта.
  • Стоимость заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах быстро растет и уже достигла $78,7 млрд. При этом основной вклад в приток новых инвестиций обеспечили проекты на базе Binance Smart Chain, следует из данных Defi Llama.

В этом году биткоин закрыл самый сильный первый квартал за последние семь лет. Круче было только во время первого «экспериментального» пампа на канувшей в лету Mt.Gox в далеком 2013 году:

В этом году биткоин закрыл самый сильный первый квартал за последние семь лет.
В этом году биткоин закрыл самый сильный первый квартал за последние семь лет.

Вслед за ростом курса первой криптовалюты начали подтягиваться и доходы майнеров. В марте они сумели заработать $1,75 млрд и это новый исторический рекорд:

В марте текущего года майнеры биткоина заработали $1,75 млрд, установив новый исторический рекорд.
В марте текущего года майнеры биткоина заработали $1,75 млрд, установив новый исторический рекорд.

Впрочем, биткоин на этот раз не смог стать рекордсменом по своей доходности для инвесторов. Так, его обошел иридий — редкий драгоценный металл платиновой группы, рост стоимости которого составил свыше 130%:

Биткоин в первом квартале не смог стать рекордсменом по доходности для инвесторов.
Биткоин в первом квартале не смог стать рекордсменом по доходности для инвесторов.

В наступившем году продолжился бурный рост числа криптовалютных банкоматов, за прошедшие три месяца их количество увеличилось на 21,8% и продолжает расти. Криптовалютный масс-адопшен на марше и продолжает проникать во все уголки земного шара:

Совокупный месячный прирост количества работающих криптовалютных-АТМ ставит исторические рекорды.
Совокупный месячный прирост количества работающих криптовалютных-АТМ ставит исторические рекорды.

Растут и запасы стейблкоинов на криптовалютных биржах. Согласно данным аналитической компании CryptoQuant, 28 марта их совокупный объем впервые превысил $10 млрд, что составляет порядка 16% от всех выпущенных в обращение монет. Крупные игроки готовятся активно выкупать рынок? Скоро узнаем…

Запасы стейблкоинов на криптовалютных биржах активно растут и уже достигли $10 млрд.
Запасы стейблкоинов на криптовалютных биржах активно растут и уже достигли $10 млрд.

Нарастает ажиотаж в секторе децентрализованных финансов и NFT-токенов. В марте количество поисковых запросов в Google по слову «uniswap» достигло 87% от пикового значения сентября 2020 года. DeFi-бум повторяется?

В марте количество поисковых запросов по слову «uniswap» достигло 87% от пикового значения сентября 2020 года.
В марте количество поисковых запросов по слову «uniswap» достигло 87% от пикового значения сентября 2020 года.

Аналогичная тенденция наблюдается и в случае с NFT-токенами, где разогрев интереса инвесторов практически достиг уровня ICO-мании 2017 года. Похоже, что эта весна в криптомире будет особенно жаркой, впрочем, скоро узнаем. Хорошего всем апреля!

Интерес инвесторов к NFT-токенам практически достиг уровня ICO-мании 2017-2018 годов.
Интерес инвесторов к NFT-токенам практически достиг уровня ICO-мании 2017-2018 годов.
Tagged with:
 

Вот и закончился последний месяц зимы, принесший крипторынку не только бурный взлет, но и последовавшую за ним стремительную коррекцию. Значительным был и новостной поток, обрушившийся на головы простых инвесторов. С него и начнем:

Согласно данным Coinmetrics с начала года продолжает быстро расти количество биткоин-адресов с крупными балансами (свыше 1000 BTC). Аналогичная динамика наблюдается и в сети эфира:

Согласно данным Coinmetrics продолжает быстро расти количество биткоин-кошельков с балансами свыше 1000 BTC (красная линия).
Согласно данным Coinmetrics продолжает быстро расти количество биткоин-адресов с балансами свыше 1000 BTC (красная линия).

Продолжается и ставший привычным тренд на отток биткоинов с централизованных бирж. Киты активно аккумулируют первую криптовалюту на своих холодных кошельках? Весьма вероятно.

Тренд на отток биткоинов с централизованных бирж продолжается.
Тренд на отток биткоинов с централизованных бирж продолжается.

Так, аналитическая компания CryptoQuant зафиксировала серьезный отток биткоинов с биржи Coinbase во время февральской коррекции рынка. Любопытно, что он происходил в два этапа, причем падение стоимости первой криптовалюты после второго вывода остановилось:

Аналитическая компания CryptoQuant зафиксировала серьезный отток биткоинов с американской биржи Coinbase.
Аналитическая компания CryptoQuant зафиксировала серьезный отток биткоинов с американской биржи Coinbase.

Также важно отметить, что давление продаж со стороны майнеров первой криптовалюты, продолжавшееся на протяжении всего января, значительно снизилось в феврале:

Давление продаж со стороны майнеров первой криптовалюты значительно снизилось в феврале.
Давление продаж со стороны майнеров первой криптовалюты значительно снизилось в феврале.

На фоне февральской коррекции заметное снижение продемонстрировал и показатель aSOPR, отражающий соотношение между реализованной капитализацией потраченных биткоинов к их капитализации на момент покупки. К концу месяца его значение опускалось ниже единицы, таким образом стоимость проданных инвесторами биткоинов в среднем оказалась меньше цены их покупки:

На фоне февральской коррекции значительное снижение продемонстрировал показатель aSOPR.
На фоне февральской коррекции значительное снижение продемонстрировал показатель aSOPR.

Рекордными темпами растет аудитория подписчиков криптовалютных бирж в Twitter. В лидерах находится оффшорная Binance, за ней идут американские площадки Coinbase и Kraken:

Рекордными темпами растет аудитория подписчиков криптовалютных бирж в Twitter.
Рекордными темпами растет аудитория подписчиков криптовалютных бирж в Twitter.

Не отстает и сектор децентрализованных финансов. Накопленный объем торгов на Uniswap увеличивается по экспоненте и в феврале преодолел отметку в $100 млрд. Впереди новые рекорды?

Накопленный объем торгов на Uniswap растет по экспоненте и в феврале преодолел отметку в $100 млрд.
Накопленный объем торгов на Uniswap растет по экспоненте и в феврале преодолел отметку в $100 млрд.

Вероятно март станет месяцем очередной занудной горизонтальной  коррекции/перераспределения. Но уже в апреле взрывной рост рынка может продолжиться, осталось лишь немного подождать…

Вероятно март станет месяцем очередной занудной горизонтальной  коррекции/перераспределения.
Вероятно март станет месяцем очередной занудной горизонтальной  коррекции/перераспределения.
Tagged with:
 

После неплохой январской встряски, изнурительный рост крипторынка продолжился в феврале. В этом месяце на биржах Kraken и Huobi залистили интересный проект от создателей легендарной DeFi-игры CryptoKitties, направленный на дельнейшее развитие этого направления (так называемые NFT-токены) — #FLOW. Принял решение сократить долю биткоина в портфеле до 40% от начальных вложений, инвестировав высвободившиеся средства в этот стартап:

  • BTC — 40% (0.03456 BTC),
  • LTC — 10% (2.00 LTC),
  • WHITE — 10% (0.0523 WHITE),
  • ETH — 10% (0.256 ETH),
  • SNX — 10% (23.42 SNX),
  • WOZX — 10% (54 WOZX),
  • FLOW — 10% (25,71 FLOW)
  • UNI — 2,71 UNI (стейкинг)
  • 1INCH — 120 (стейкинг)

Дальнейшее снижение доли биткоина в портфеле не планирую. Эквити продолжает свой уверенный рост, следуя за общей динамикой рынка:

Доходность публичного криптопортфеля август 2020–февраль 2021.
Доходность публичного криптопортфеля август 2020–февраль 2021.

Доминирование капитализации биткоина над оставшимися криптовалютами и токенами продолжает неуклонно падать. Я рассчитываю на снижение этого показателя до 30% уже летом текущего года. В этот момент представляется рациональным фиксировать позиции в альткоинах/токенах и перекладываться в первую криптовалюту. Ждем развития ситуации в ближайшие месяцы:

Доминирование капитализации биткоина над остальными криптовалютами продолжает неуклонно падать.
Доминирование капитализации биткоина над остальными криптовалютами продолжает неуклонно падать.

Рефералка

Если решите создать свой портфель/попробовать лендинг USDT на Binance и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу (при регистрации вы получите 10% кешбэк с комиссий). Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.

Итак, закончился первый месяц 2021 года, запомнившийся значительной волатильностью курса и серьезной 30% коррекцией биткоина впервые после марта 2020. Новостной фон также был довольно насыщенным:

По данным CryptoCompare, в начале 2021 года совокупный суточный объем торгов на восьми крупнейших криптобиржах преодолел отметку в $11 млрд. Показатель превзошел пик трехлетней давности и установил новый исторический рекорд:

В начале 2021 года совокупный суточный объем торгов на восьми крупнейших криптобиржах преодолел отметку в $11 млрд.
В начале 2021 года совокупный суточный объем торгов на восьми крупнейших криптобиржах преодолел отметку в $11 млрд.

Исторический рекорд поставил и приток инвестиций в фонды Grayscale Investments. По итогам 2020 года компания привлекла $5,7 млрд, что в 4,8 раза превысило совокупный показатель за 2013-2019 годы в $1,2 млрд:

Приток инвестиций в фонды Grayscale Investments в 2020 году составил $5,7 млрд и установил исторический рекорд.
Приток инвестиций в фонды Grayscale Investments в 2020 году составил $5,7 млрд и установил исторический рекорд.

С другой стороны, аналитики Whalemap указывают на низкие значения индикатора HODLer’s SOPR. Он характеризует отношение реализованной стоимости при продаже первой криптовалюты к сумме, потраченной при ее покупке. На пиках предыдущих циклов его значение зашкаливает, так как долгосрочные держатели (HODLers) распродавали свои запасы, приобретенные на дне рынка:

аналитики Whalemap указывают на низкие значения индикатора HODLer's SOPR
Аналитики Whalemap указывают на низкие значения индикатора HODLer’s SOPR.

Впрочем, вербальный интерес к биткоину растет с октября 2020 года. Количество поисковых запросов в Google по слову «bitcoin» быстро приближается к пиковому значению предыдущего буллрана:

Количество поисковых запросов в Google по слову «bitcoin» быстро приближается к максимальному значению 2017 года.
Количество поисковых запросов в Google по слову «bitcoin» быстро приближается к максимальному значению 2017 года.

Пока рядовые инвесторы пытаются разобраться с новым активом с использованием поисковиков, крупные игроки активно входят в рынок. Количество биткоин-адресов с балансом 1000 и более BTC достигло нового максимума в январе (2140 единиц), переживая стремительный взлет с конца 2020 года:

Количество биткоин-адресов с балансом 1000 и более BTC испытывает взрывообразный рост с конца 2020 года.
Количество биткоин-адресов с балансом 1000 и более BTC испытывает взрывообразный рост с конца 2020 года.

Также стоит обратить внимание на заметный рост оборота биткоинов между инвесторами во время январской коррекции. Как отмечает аналитик Вилли Ву, ранее на протяжении 2020 года подобные сигналы  указывали на силу зарождающегося бычьего ралли:

Оборот биткоинов между инвесторами значительно ускорился во время январской коррекции.
Оборот биткоинов между инвесторами значительно ускорился во время январской коррекции.

Удачного всем Китайского Нового года в пятницу 12 февраля!

«Не будь побежден злом, но побеждай зло добром», — отрывок из Послания к Римлянам апостола Павла, глава 12, стих 21.
«Не будь побежден злом, но побеждай зло добром», — отрывок из Послания к Римлянам апостола Павла, глава 12, стих 21.

В январе крипта просто рвет топы, а биткоин идет с уверенным опережением своей динамики от уже далекого 2017 года. Также на рынке появился еще один интересный крипто-стартап, связанный со страхованием курсовой разницы в цифровых сделках — #WHITE.  Принял решение инвестировать в него оставшийся свободный тезер, снизив его долю до нуля:

  • BTC — 50% (0.0432 BTC),
  • LTC — 10% (2.00 LTC),
  • WHITE — 10% (0.0523 WHITE),
  • ETH — 10% (0.256 ETH),
  • SNX — 10% (23.42 SNX),
  • WOZX — 10% (54 WOZX),
  • UNI — 2,71 UNI (стейкинг)
  • 1INCH — 120 (стейкинг)

За участие в пулах ликвидности Мунисвопа в декабре начислили 120 токенов 1INCH, планирую их удерживать до лета, также как и токены Юнисвопа. Портфель продолжает уверенно расти, впрочем это только начало большого пути, который предстоит сделать в этом году:

Доходность публичного криптопортфеля август 2020–январь 2021.
Доходность публичного криптопортфеля август 2020–январь 2021.

Интересно отметить, что в последнем отчете COT игроки из группы «Asset Manager» полностью закрыли свои короткие позиции и лишь незначительно сократили длинные. Можно предположить, что восходящий импульс биткоина на уровнях $32-38 еще далеко не исчерпан и январь может преподнести нам несколько сюрпризов ближе к своему завершению:

В последнем отчете COT игроки из группы «Asset Manager» полностью закрыли свои короткие позиции.
В последнем отчете COT игроки из группы «Asset Manager» полностью закрыли свои короткие позиции.

Рефералка

Если решите создать свой портфель/попробовать лендинг USDT на Binance и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу (при регистрации вы получите 10% кешбэк с комиссий). Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.

Ну вот и закончился последний месяц 2020 года. Самое время подводить итоги. Начнем, как обычно, с новостной повестки:

На протяжении всего 2020 года непрерывно росло число активных адресов в сети биткоина. К настоящему моменту их количество перевалило за 1,1 млн, увеличившись с января на 105%:

К концу 2020 года число активных адресов в сети биткоина перевалило за 1,1 млн, увеличившись с января на 105%.
К концу 2020 года число активных адресов в сети биткоина перевалило за 1,1 млн, увеличившись с января на 105%.

Вслед за взрывообразным подскоком цены первой криптовалюты к концу года начало расти число поисковых запросов в Google со словом «bitcoin». И хотя до максимумов 2017 ему еще далеко, прогресс уже заметен невооруженным взглядом: 

К концу 2020 года активно начало расти число поисковых запросов в Google со словом «bitcoin».
К концу 2020 года активно начало расти число поисковых запросов в Google со словом «bitcoin».

Напротив, дневные торговые объемы биткоин-фьючерсов на бирже CME к началу января выросли до исторического рекорда, так же как и открытый интерес по ним:

Дневные торговые объемы биткоин-фьючерсов на бирже CME к началу января выросли до исторического рекорда, так же как и открытый интерес по ним.
Дневные торговые объемы биткоин-фьючерсов на бирже CME к началу января выросли до исторического рекорда, так же как и открытый интерес по ним.

Кто-то активно продает и кто-то активно откупает на самом хае этого бычьего рынка. Тем временем биткоин обогнал свою траекторию четырехлетней давности, досрочно покорив свой ATH (All Time High) уже в декабре (в 2016 году это событие произошло только в марте):

Биткоин обогнал свою траекторию четырехлетней давности, досрочно покорив свой ATH уже в декабре (по горизонтальной оси указаны месяцы с момента халвинга).
Биткоин обогнал свою траекторию четырехлетней давности, досрочно покорив свой ATH уже в декабре (по горизонтальной оси указаны месяцы с момента халвинга).

Для тех кто ожидает $50к уже завтра, оставлю небольшое напоминание. Поход за двадцаткой в 2017 был отнюдь не безоблачным, а в некоторые моменты события принимали совсем критический характер:

Поход к $20 тыс. в 2017 году был отнюдь не безоблачным.
Поход к $20 тыс. в 2017 году был отнюдь не безоблачным.

Также стоит отметить, что исторически январь никогда не был ударным месяцем для первой криптовалюты. В 2017 году глубина январской коррекции на пике достигла -34%: 

Исторически январь никогда не был ударным месяцем для первой криптовалюты.
Исторически январь никогда не был ударным месяцем для первой криптовалюты.

Из позитивных моментов стоит отметить тот факт, что Top-Cap модель от аналитика Вилли Ву дает ценовой прогноз на конец этого года в интервале от $100 тыс. (консервативная оценка) до $200 тыс. (оптимистичный сценарий). Как говорится, осталось немного подождать:

Top-Cap модель от аналитика Вилли Ву дает ценовой прогноз в $100–200 тыс. за биткоин к концу этого года.
Top-Cap модель от аналитика Вилли Ву дает ценовой прогноз в $100–200 тыс. за биткоин к концу этого года.

Напоследок прикоснемся к истории. Двенадцать лет назад, 3 января 2009 года был добыт генезис блок биткоина. Так начиналась история первой цифровой валюты в человеческой истории. Многие ли помнят (и видели ли вообще) обложку британского издания The Times с известной фразой «Chancellor on brink of second bailout for banks», записанной в исходном блоке созданного в этот день «цифрового золота»?

Обложка британского издания The Times от 3 января 2009 года с вошедшей в историю фразой «Chancellor on brink of second bailout for banks», включенной в генезис-блок биткоина.
Обложка британского издания The Times от 3 января 2009 года с вошедшей в историю фразой «Chancellor on brink of second bailout for banks», включенной в генезис-блок биткоина.

Итак, под конец года крипторынок неплохо разогрелся. Старый лис, Стив Возняк, тонко уловил этот момент и вышел на рынок со своим проектом Efforce, предложив широкой публике свой токен WOZX. Ставлю на его чуйку и вношу небольшую коррективу в свой портфель — сокращаю долю USDT и добавляю в активы этот токен:

  • BTC — 50% (0.0432 BTC),
  • LTC — 10% (2.00 LTC),
  • USDT — 10% (100 USDT),
  • ETH — 10% (0.256 ETH),
  • SNX — 10% (23.42 SNX),
  • WOZX — 10% (54 WOZX),
  • UNI — 2,71 UNI (стейкинг)

Рынки неплохо выросли в этом году, но впереди маячит угроза новых мутаций короны, да и старик Трамп не спешит признавать свое поражение. Возможно январь принесет нам долгожданную коррекцию, ну а пока наслаждаемся заслуженной доходностью в 74,5%:

Доходность публичного криптопортфеля август–декабрь.
Доходность публичного криптопортфеля август–декабрь.

Как я и полагал, идея криптопортфеля прекрасно сработала. Я обошел по доходности Карпова на ЛЧИ, войдя в условные ТОП-50 смартлаба (по состоянию на 17 декабря этого года). Прости Карпуха, но на этот раз мой дар предвидения не дал тебе ни единого шанса:

Мой портфель заслуженно вошел в ТОП-50 трейдеров Смартлаба на ЛЧИ по своей доходности.
Мой портфель заслуженно вошел в ТОП-50 трейдеров Смартлаба на ЛЧИ по своей доходности.

Что дальше? Награда в токенах UNI за так называемый «майнинг ликвидности» на Юнисвопе закончена, поэтому перенес эту позицию на декс Мунисвоп (там также должны выдать свой токен). Биткоин пока идет с опережением к своему прошлому четырехлетнему циклу, думаю самое время притормозить. Ну а дальше — вперед к новым высотам!

Динамика биткоина после халвингов 2012, 2016 и 2020 года. По горизонтальной оси указаны месяцы с момента уполовинивания награды за блок.
Динамика биткоина после халвингов 2012, 2016 и 2020 года. По горизонтальной оси указаны месяцы с момента уполовинивания награды за блок.

Рефералка

Если решите создать свой портфель/попробовать лендинг USDT на Huobi и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу. Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.

Вот и завершился последний месяц осени. Он не был столь богат на события, но подарил нам прекрасный рост стоимости первой криптовалюты под завершение года. Разберем все по порядку:

  • В Конгресс США внесен законопроект, обязывающий эмитентов стейблкоинов получать банковские лицензии и регуляторное одобрение. Это, скорее всего, окончательно выведет их из серой зоны и превратит в официальный инструмент существующей финансовой системы.
  • Власти Венесуэлы анонсировали обновление национальной платежной платформы Patria. Одно из ключевых изменений — поддержка кошельков биткоина и лайткоина. Таким образом, вслед за Ираном еще одна страна из санкционного списка США признает первую криптовалюту на государственном уровне и, вероятно, будет использовать для своей внешнеэкономической деятельности.
  • Платежная компания PayPal объявила об открытии доступа к биткоину и нескольким альткоинам для своих американских клиентов. Среди поддерживаемых криптовалют: биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.
  • При этом 65% ее клиентов заявили о готовности платить первой криптовалютой за товары и услуги в 28 млн торговых точек. Об этом свидетельствуют данные опроса инвестиционного подразделения японского банка Mizuho в США.
  • Не отстают и другие платежные гиганты — так, Visa подключила свою глобальную сеть к разработанному компанией Circle стейблкоину USD Coin (USDC). В дальнейших планах – выпуск карты, при помощи которой продавцы товаров и услуг смогут напрямую принимать USDC в качестве оплаты, пишет Forbes.
  • Поставщик аналитического ПО MicroStrategy осуществил третью по счету инвестицию в биткоин на $50 млн, сообщил глава компании Майкл Сэйлор. Забавно, но компания уже заработала на этих инвестициях в 9 раз больше, чем от своего основного бизнеса за прошедший финансовый год.
  • Представители S&P Dow Jones Indices, подразделения американского поставщика финансовых данных S&P Global, заявили, что в 2021 году компания запустит криптовалютные индексы. В расчетах будут использоваться данные от нью-йоркской компании Lukka по наиболее ликвидным криптовалютам (свыше 550 позиций). Запуск биткоин-ETF и других индексных криптофондов все ближе?
  • Инвестиционная компания Guggenheim Partners, под чьим управлением находятся активы на более чем $200 млрд, заявила о намерении направить часть портфеля в биткоин-траст Grayscale. Размер инвестиций составит предположительно около $500 млн.
  • Команда проекта Libra готовит выпуск цифровой валюты в январе 2021 года в «ограниченном формате». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Долгая эпопея с запуском стейблкоина от Facebook наконец подходит к своему завершению?
  • Цена первой криптовалюты к концу 2021 года способна достичь $318 315 благодаря закреплению за собой статуса цифрового золота в XXI веке. Такой прогноз представил управляющий директор Citibank Том Фитцпатрик. Похоже, что ведущие инвестбанки начали активно разогревать забытый до настоящего момента крипторынок. К чему бы это?
  • Не отстают и руководители хеджфондов. Глава DoubleLine Capital Джеффри Гундлах ($141 млрд под управлением) рекомендовал первую криптовалюту и золото как активы, способные защитить капитал от обесценивания доллара в результате мягкой монетарной политики ФРС США.
  • К нему присоединился и бывший соратник Сороса по фонду Quantum миллиардер Стэнли Дракенмиллер. В интервью CNBC он сообщил, что инвестировал часть находящегося под его управлением капитала в первую криптовалюту. По его мнению биткоин вполне может оказаться лучшим инструментом для сохранения стоимости, чем золото.
  • Аналогичных взглядов придерживается и главный инвестиционный директор компании BlackRock Рик Ридер. В своем интервью на CNBC он заявил, что биткоин способен заменить золото и представляет собой «надежный механизм».
  • По итогам ноябрьских выборов в США представитель Республиканской партии Синтия Ламмис стала не только первой женщиной, получившей право представлять штат Вайоминг в Сенате, но также и одним из пока немногочисленных сторонников биткоина в этом законодательном органе. Теперь она планирует перевести обсуждение первой криптовалюты на национальный уровень. Об этом политик заявила в интервью каналу ABC News.
  • Пользователи внесли на депозитный контракт второй версии протокола Ethereum более 1 млн ETH. Как и планировалось, запуск нулевой фазы Ethereum 2.0 состоялся 1 декабря.
  • Разработчик аппаратных кошельков Ledger объявил о сотрудничестве с DeFi-платформой Compound для запуска новой депозитной функции своего приложения Ledger Live. Владельцы этих устройств смогут закладывать свои токены USDT, USDC и DAI и получать за это проценты. Масс-адопшен сферы децентрализованных финансов продолжается.
  • Напоследок немного курьезов. Исполнительница роли Арьи Старк в телесериале «Игра престолов» Мэйси Уильямс спросила у своих подписчиков в Twitter, стоит ли ей инвестировать в биткоин. После чего сообщила, что «приобрела немного» биткоинов. Пожелаем же ей удачи с этой инвестицией!

По данным The Block выручка майнеров биткоина в ноябре составила примерно $521 млн. Это почти на 50% больше показателя за октябрь, однако существенно меньше максимума, достигнутого в июле 2019 года:

По данным The Block выручка майнеров биткоина в ноябре составила примерно $521 млн.
По данным The Block выручка майнеров биткоина в ноябре составила примерно $521 млн.

В ноябре продолжился глобальный тренд на снижение количества биткоинов на балансах ведущих криптобирж. С начала года этот показатель сократился уже на 17%, впрочем, в конце месяца наметилась некоторая стабилизация:

В ноябре продолжился глобальный тренд на снижение количества биткоинов на балансах ведущих криптобирж.
В ноябре продолжился глобальный тренд на снижение количества биткоинов на балансах ведущих криптобирж.

Любопытно, что на этом фоне взрывной рост демонстрирует кумулятивный приток первой криптовалюты на балансы североамериканских обменников. В этом цикле активность инвесторов концентрируется в США и их сателлитах? Пока все выглядит именно так:

Кумулятивный приток первой криптовалюты на балансы североамериканских обменников демонстрирует взрывной рост в текущем году.
Кумулятивный приток первой криптовалюты на балансы североамериканских обменников демонстрирует взрывной рост в текущем году.

За прошедший месяц управляющая компания Grayscale Investments пополнила свой биткоин-траст на 55 тысяч биткоинов, что вдвое превышает приток первой криптовалюты на рынок от майнеров (27 881 BTC). Активность проявляют и пользователи платежных систем PayPal и Cash App от Square. По мнению аналитиков инвестиционной компании Pantera Capital в конце ноября они приобрели 40% и 70% от объема добытых майнерами биткоинов, соответственно:

В ноябре Grayscale биткоин-траст пополнил свои активы на 55 тыс. BTC, что почти в 2 раза больше числа биткоинов, добытых майнерами за это же время.
В ноябре Grayscale биткоин-траст пополнил свои активы на 55 тыс. BTC, что почти в 2 раза больше числа биткоинов, добытых майнерами за это же время.

Активность институциональных инвесторов растет по всем направлениям. Так, в ноябре американская биржа CME впервые опередила остальные торговые площадки (прежде всего OKex и Binance) по размеру открытого интереса во фьючерсах на биткоин:

В ноябре американская биржа CME впервые опередила остальные торговые площадки по размеру открытого интереса во фьючерсах на биткоин.
В ноябре американская биржа CME впервые опередила остальные торговые площадки по размеру открытого интереса во фьючерсах на биткоин.

В то же время на децентрализованных биржах торговые объемы падают уже второй месяц подряд. Похоже, что пиковое значение, достигнутое в сентябре, может стать долгосрочным максимумом:  

На децентрализованных биржах торговые объемы падают уже второй месяц подряд.
На децентрализованных биржах торговые объемы падают уже второй месяц подряд.

Тем не менее общая капитализация активов, заблокированных в децентрализованных сервисах, продолжает свой уверенный рост и постепенно приближается к $15 млрд. Число активных пользователей этих приложений также увеличилось и за последний месяц перешагнуло отметку в 1 млн человек

Общая капитализация активов, заблокированных в децентрализованных сервисах, продолжает свой уверенный рост в ноябре.
Общая капитализация активов, заблокированных в децентрализованных сервисах, продолжает свой уверенный рост в ноябре.

Хорошего всем Нового Года и Рождества!

Портфель сохраняется без каких-либо изменений. Благодаря стейкингу ликвидности на бирже Uniswap (пара ETHUSDT) в него зачислены 1,97 токенов UNI. Как уже писал ранее, их я планирую накапливать до момента запуска первой фазы ETH 2.0 (предположительно летом 2021 года):

  • BTC — 50% (0.0432 BTC),
  • LTC — 10% (2.00 LTC),
  • USDT — 20% (200 USD),
  • ETH — 10% (0.256 ETH),
  • SNX — 10% (23.42 SNX),
  • UNI — 1,97 UNI (стейкинг)

Выборы в США встряхнули все мировые рынки, не обойдя стороной и криптовалюты. Биткоин вплотную подошел к психологическому уровню в $16 тыс. и, вероятно, будет тестировать его уже в этом месяце. Текущая доходность портфеля составляет 20% и думаю это далеко не предел:

Доходность публичного криптопортфеля август–ноябрь.
Доходность публичного криптопортфеля август–ноябрь.

Разработчики Ethereum Foundation официально подтвердили запуск депозитного контракта ETH2, а также утвердили дату создания генезис-блока. Событие состоится 1 декабря в 12:00 UTC. Ожидаю дальнейшего роста стоимости эфира на этой новости, а также перелома медвежьего тренда в секторе децентрализованных финансов.

Быстро растут балансы крупнейших держателей биткоина (от 1 до 10 тыс. BTC). Важно отметить тот факт, что этот рост совпал по времени с началом активной эмиссии стейблкоина тезер. Фаза накопления постепенно переходит в фазу разогрева рынка, впереди дальнейшее увеличение капитализации и приток новых инвесторов:

С середины марта активно растут балансы крупнейших держателей биткоина.
С середины марта активно растут балансы крупнейших держателей биткоина.

Этому поспособствует и последняя инициатива PayPal. К декабрю компания предоставит доступ к покупке криптовалют резидентам США, а в первой половине 2021 года они станут доступны и для пользователей из других стран. Об этом в своем интервью Fortune рассказал СЕО PayPal Дэн Шульман.

Рефералка

Если решите создать свой портфель/попробовать лендинг USDT на Huobi и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу. Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.