Обзор крипторынка за март

By On 08.03.2021 · In Блокчейн

Вот и закончился последний месяц зимы, принесший крипторынку не только бурный взлет, но и последовавшую за ним стремительную коррекцию. Значительным был и новостной поток, обрушившийся на головы простых инвесторов. С него и начнем:

Согласно данным Coinmetrics с начала года продолжает быстро расти количество биткоин-адресов с крупными балансами (свыше 1000 BTC). Аналогичная динамика наблюдается и в сети эфира:

Согласно данным Coinmetrics продолжает быстро расти количество биткоин-кошельков с балансами свыше 1000 BTC (красная линия).
Согласно данным Coinmetrics продолжает быстро расти количество биткоин-адресов с балансами свыше 1000 BTC (красная линия).

Продолжается и ставший привычным тренд на отток биткоинов с централизованных бирж. Киты активно аккумулируют первую криптовалюту на своих холодных кошельках? Весьма вероятно.

Тренд на отток биткоинов с централизованных бирж продолжается.
Тренд на отток биткоинов с централизованных бирж продолжается.

Так, аналитическая компания CryptoQuant зафиксировала серьезный отток биткоинов с биржи Coinbase во время февральской коррекции рынка. Любопытно, что он происходил в два этапа, причем падение стоимости первой криптовалюты после второго вывода остановилось:

Аналитическая компания CryptoQuant зафиксировала серьезный отток биткоинов с американской биржи Coinbase.
Аналитическая компания CryptoQuant зафиксировала серьезный отток биткоинов с американской биржи Coinbase.

Также важно отметить, что давление продаж со стороны майнеров первой криптовалюты, продолжавшееся на протяжении всего января, значительно снизилось в феврале:

Давление продаж со стороны майнеров первой криптовалюты значительно снизилось в феврале.
Давление продаж со стороны майнеров первой криптовалюты значительно снизилось в феврале.

На фоне февральской коррекции заметное снижение продемонстрировал и показатель aSOPR, отражающий соотношение между реализованной капитализацией потраченных биткоинов к их капитализации на момент покупки. К концу месяца его значение опускалось ниже единицы, таким образом стоимость проданных инвесторами биткоинов в среднем оказалась меньше цены их покупки:

На фоне февральской коррекции значительное снижение продемонстрировал показатель aSOPR.
На фоне февральской коррекции значительное снижение продемонстрировал показатель aSOPR.

Рекордными темпами растет аудитория подписчиков криптовалютных бирж в Twitter. В лидерах находится оффшорная Binance, за ней идут американские площадки Coinbase и Kraken:

Рекордными темпами растет аудитория подписчиков криптовалютных бирж в Twitter.
Рекордными темпами растет аудитория подписчиков криптовалютных бирж в Twitter.

Не отстает и сектор децентрализованных финансов. Накопленный объем торгов на Uniswap увеличивается по экспоненте и в феврале преодолел отметку в $100 млрд. Впереди новые рекорды?

Накопленный объем торгов на Uniswap растет по экспоненте и в феврале преодолел отметку в $100 млрд.
Накопленный объем торгов на Uniswap растет по экспоненте и в феврале преодолел отметку в $100 млрд.

Вероятно март станет месяцем очередной занудной горизонтальной  коррекции/перераспределения. Но уже в апреле взрывной рост рынка может продолжиться, осталось лишь немного подождать…

Вероятно март станет месяцем очередной занудной горизонтальной коррекции/перераспределения.
Вероятно март станет месяцем очередной занудной горизонтальной  коррекции/перераспределения.
Tagged with: • • • • • • • • • •
 

Отчет по криптопортфелю — февраль

By On 23.02.2021 · In Блокчейн

После неплохой январской встряски, изнурительный рост крипторынка продолжился в феврале. В этом месяце на биржах Kraken и Huobi залистили интересный проект от создателей легендарной DeFi-игры CryptoKitties, направленный на дельнейшее развитие этого направления (так называемые NFT-токены) — #FLOW. Принял решение сократить долю биткоина в портфеле до 40% от начальных вложений, инвестировав высвободившиеся средства в этот стартап:

  • BTC — 40% (0.03456 BTC),
  • LTC — 10% (2.00 LTC),
  • WHITE — 10% (0.0523 WHITE),
  • ETH — 10% (0.256 ETH),
  • SNX — 10% (23.42 SNX),
  • WOZX — 10% (54 WOZX),
  • FLOW — 10% (25,71 FLOW)
  • UNI — 2,71 UNI (стейкинг)
  • 1INCH — 120 (стейкинг)

Дальнейшее снижение доли биткоина в портфеле не планирую. Эквити продолжает свой уверенный рост, следуя за общей динамикой рынка:

Доходность публичного криптопортфеля август 2020–февраль 2021.
Доходность публичного криптопортфеля август 2020–февраль 2021.

Доминирование капитализации биткоина над оставшимися криптовалютами и токенами продолжает неуклонно падать. Я рассчитываю на снижение этого показателя до 30% уже летом текущего года. В этот момент представляется рациональным фиксировать позиции в альткоинах/токенах и перекладываться в первую криптовалюту. Ждем развития ситуации в ближайшие месяцы:

Доминирование капитализации биткоина над остальными криптовалютами продолжает неуклонно падать.
Доминирование капитализации биткоина над остальными криптовалютами продолжает неуклонно падать.

Рефералка

Если решите создать свой портфель/попробовать лендинг USDT на Binance и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу (при регистрации вы получите 10% кешбэк с комиссий). Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.

Tagged with: • • •
 

Обзор крипторынка за февраль

By On 01.02.2021 · In Блокчейн

Итак, закончился первый месяц 2021 года, запомнившийся значительной волатильностью курса и серьезной 30% коррекцией биткоина впервые после марта 2020. Новостной фон также был довольно насыщенным:

По данным CryptoCompare, в начале 2021 года совокупный суточный объем торгов на восьми крупнейших криптобиржах преодолел отметку в $11 млрд. Показатель превзошел пик трехлетней давности и установил новый исторический рекорд:

В начале 2021 года совокупный суточный объем торгов на восьми крупнейших криптобиржах преодолел отметку в $11 млрд.
В начале 2021 года совокупный суточный объем торгов на восьми крупнейших криптобиржах преодолел отметку в $11 млрд.

Исторический рекорд поставил и приток инвестиций в фонды Grayscale Investments. По итогам 2020 года компания привлекла $5,7 млрд, что в 4,8 раза превысило совокупный показатель за 2013-2019 годы в $1,2 млрд:

Приток инвестиций в фонды Grayscale Investments в 2020 году составил $5,7 млрд и установил исторический рекорд.
Приток инвестиций в фонды Grayscale Investments в 2020 году составил $5,7 млрд и установил исторический рекорд.

С другой стороны, аналитики Whalemap указывают на низкие значения индикатора HODLer’s SOPR. Он характеризует отношение реализованной стоимости при продаже первой криптовалюты к сумме, потраченной при ее покупке. На пиках предыдущих циклов его значение зашкаливает, так как долгосрочные держатели (HODLers) распродавали свои запасы, приобретенные на дне рынка:

аналитики Whalemap указывают на низкие значения индикатора HODLer's SOPR
Аналитики Whalemap указывают на низкие значения индикатора HODLer’s SOPR.

Впрочем, вербальный интерес к биткоину растет с октября 2020 года. Количество поисковых запросов в Google по слову «bitcoin» быстро приближается к пиковому значению предыдущего буллрана:

Количество поисковых запросов в Google по слову «bitcoin» быстро приближается к максимальному значению 2017 года.
Количество поисковых запросов в Google по слову «bitcoin» быстро приближается к максимальному значению 2017 года.

Пока рядовые инвесторы пытаются разобраться с новым активом с использованием поисковиков, крупные игроки активно входят в рынок. Количество биткоин-адресов с балансом 1000 и более BTC достигло нового максимума в январе (2140 единиц), переживая стремительный взлет с конца 2020 года:

Количество биткоин-адресов с балансом 1000 и более BTC испытывает взрывообразный рост с конца 2020 года.
Количество биткоин-адресов с балансом 1000 и более BTC испытывает взрывообразный рост с конца 2020 года.

Также стоит обратить внимание на заметный рост оборота биткоинов между инвесторами во время январской коррекции. Как отмечает аналитик Вилли Ву, ранее на протяжении 2020 года подобные сигналы  указывали на силу зарождающегося бычьего ралли:

Оборот биткоинов между инвесторами значительно ускорился во время январской коррекции.
Оборот биткоинов между инвесторами значительно ускорился во время январской коррекции.

Удачного всем Китайского Нового года в пятницу 12 февраля!

«Не будь побежден злом, но побеждай зло добром», — отрывок из Послания к Римлянам апостола Павла, глава 12, стих 21.
«Не будь побежден злом, но побеждай зло добром», — отрывок из Послания к Римлянам апостола Павла, глава 12, стих 21.
Tagged with: • • • • • • • •
 

Отчет по криптопортфелю — январь

By On 18.01.2021 · In Блокчейн

В январе крипта просто рвет топы, а биткоин идет с уверенным опережением своей динамики от уже далекого 2017 года. Также на рынке появился еще один интересный крипто-стартап, связанный со страхованием курсовой разницы в цифровых сделках — #WHITE.  Принял решение инвестировать в него оставшийся свободный тезер, снизив его долю до нуля:

  • BTC — 50% (0.0432 BTC),
  • LTC — 10% (2.00 LTC),
  • WHITE — 10% (0.0523 WHITE),
  • ETH — 10% (0.256 ETH),
  • SNX — 10% (23.42 SNX),
  • WOZX — 10% (54 WOZX),
  • UNI — 2,71 UNI (стейкинг)
  • 1INCH — 120 (стейкинг)

За участие в пулах ликвидности Мунисвопа в декабре начислили 120 токенов 1INCH, планирую их удерживать до лета, также как и токены Юнисвопа. Портфель продолжает уверенно расти, впрочем это только начало большого пути, который предстоит сделать в этом году:

Доходность публичного криптопортфеля август 2020–январь 2021.
Доходность публичного криптопортфеля август 2020–январь 2021.

Интересно отметить, что в последнем отчете COT игроки из группы «Asset Manager» полностью закрыли свои короткие позиции и лишь незначительно сократили длинные. Можно предположить, что восходящий импульс биткоина на уровнях $32-38 еще далеко не исчерпан и январь может преподнести нам несколько сюрпризов ближе к своему завершению:

В последнем отчете COT игроки из группы «Asset Manager» полностью закрыли свои короткие позиции.
В последнем отчете COT игроки из группы «Asset Manager» полностью закрыли свои короткие позиции.

Рефералка

Если решите создать свой портфель/попробовать лендинг USDT на Binance и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу (при регистрации вы получите 10% кешбэк с комиссий). Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.

Tagged with: • • •
 

Обзор крипторынка за январь

By On 06.01.2021 · In Блокчейн

Ну вот и закончился последний месяц 2020 года. Самое время подводить итоги. Начнем, как обычно, с новостной повестки:

На протяжении всего 2020 года непрерывно росло число активных адресов в сети биткоина. К настоящему моменту их количество перевалило за 1,1 млн, увеличившись с января на 105%:

К концу 2020 года число активных адресов в сети биткоина перевалило за 1,1 млн, увеличившись с января на 105%.
К концу 2020 года число активных адресов в сети биткоина перевалило за 1,1 млн, увеличившись с января на 105%.

Вслед за взрывообразным подскоком цены первой криптовалюты к концу года начало расти число поисковых запросов в Google со словом «bitcoin». И хотя до максимумов 2017 ему еще далеко, прогресс уже заметен невооруженным взглядом: 

К концу 2020 года активно начало расти число поисковых запросов в Google со словом «bitcoin».
К концу 2020 года активно начало расти число поисковых запросов в Google со словом «bitcoin».

Напротив, дневные торговые объемы биткоин-фьючерсов на бирже CME к началу января выросли до исторического рекорда, так же как и открытый интерес по ним:

Дневные торговые объемы биткоин-фьючерсов на бирже CME к началу января выросли до исторического рекорда, так же как и открытый интерес по ним.
Дневные торговые объемы биткоин-фьючерсов на бирже CME к началу января выросли до исторического рекорда, так же как и открытый интерес по ним.

Кто-то активно продает и кто-то активно откупает на самом хае этого бычьего рынка. Тем временем биткоин обогнал свою траекторию четырехлетней давности, досрочно покорив свой ATH (All Time High) уже в декабре (в 2016 году это событие произошло только в марте):

Биткоин обогнал свою траекторию четырехлетней давности, досрочно покорив свой ATH уже в декабре (по горизонтальной оси указаны месяцы с момента халвинга).
Биткоин обогнал свою траекторию четырехлетней давности, досрочно покорив свой ATH уже в декабре (по горизонтальной оси указаны месяцы с момента халвинга).

Для тех кто ожидает $50к уже завтра, оставлю небольшое напоминание. Поход за двадцаткой в 2017 был отнюдь не безоблачным, а в некоторые моменты события принимали совсем критический характер:

Поход к $20 тыс. в 2017 году был отнюдь не безоблачным.
Поход к $20 тыс. в 2017 году был отнюдь не безоблачным.

Также стоит отметить, что исторически январь никогда не был ударным месяцем для первой криптовалюты. В 2017 году глубина январской коррекции на пике достигла -34%: 

Исторически январь никогда не был ударным месяцем для первой криптовалюты.
Исторически январь никогда не был ударным месяцем для первой криптовалюты.

Из позитивных моментов стоит отметить тот факт, что Top-Cap модель от аналитика Вилли Ву дает ценовой прогноз на конец этого года в интервале от $100 тыс. (консервативная оценка) до $200 тыс. (оптимистичный сценарий). Как говорится, осталось немного подождать:

Top-Cap модель от аналитика Вилли Ву дает ценовой прогноз в $100–200 тыс. за биткоин к концу этого года.
Top-Cap модель от аналитика Вилли Ву дает ценовой прогноз в $100–200 тыс. за биткоин к концу этого года.

Напоследок прикоснемся к истории. Двенадцать лет назад, 3 января 2009 года был добыт генезис блок биткоина. Так начиналась история первой цифровой валюты в человеческой истории. Многие ли помнят (и видели ли вообще) обложку британского издания The Times с известной фразой «Chancellor on brink of second bailout for banks», записанной в исходном блоке созданного в этот день «цифрового золота»?

Обложка британского издания The Times от 3 января 2009 года с вошедшей в историю фразой «Chancellor on brink of second bailout for banks», включенной в генезис-блок биткоина.
Обложка британского издания The Times от 3 января 2009 года с вошедшей в историю фразой «Chancellor on brink of second bailout for banks», включенной в генезис-блок биткоина.
Tagged with: • • • • • • • •
 

Отчет по криптопортфелю — декабрь

By On 20.12.2020 · In Блокчейн

Итак, под конец года крипторынок неплохо разогрелся. Старый лис, Стив Возняк, тонко уловил этот момент и вышел на рынок со своим проектом Efforce, предложив широкой публике свой токен WOZX. Ставлю на его чуйку и вношу небольшую коррективу в свой портфель — сокращаю долю USDT и добавляю в активы этот токен:

  • BTC — 50% (0.0432 BTC),
  • LTC — 10% (2.00 LTC),
  • USDT — 10% (100 USDT),
  • ETH — 10% (0.256 ETH),
  • SNX — 10% (23.42 SNX),
  • WOZX — 10% (54 WOZX),
  • UNI — 2,71 UNI (стейкинг)

Рынки неплохо выросли в этом году, но впереди маячит угроза новых мутаций короны, да и старик Трамп не спешит признавать свое поражение. Возможно январь принесет нам долгожданную коррекцию, ну а пока наслаждаемся заслуженной доходностью в 74,5%:

Доходность публичного криптопортфеля август–декабрь.
Доходность публичного криптопортфеля август–декабрь.

Как я и полагал, идея криптопортфеля прекрасно сработала. Я обошел по доходности Карпова на ЛЧИ, войдя в условные ТОП-50 смартлаба (по состоянию на 17 декабря этого года). Прости Карпуха, но на этот раз мой дар предвидения не дал тебе ни единого шанса:

Мой портфель заслуженно вошел в ТОП-50 трейдеров Смартлаба на ЛЧИ по своей доходности.
Мой портфель заслуженно вошел в ТОП-50 трейдеров Смартлаба на ЛЧИ по своей доходности.

Что дальше? Награда в токенах UNI за так называемый «майнинг ликвидности» на Юнисвопе закончена, поэтому перенес эту позицию на декс Мунисвоп (там также должны выдать свой токен). Биткоин пока идет с опережением к своему прошлому четырехлетнему циклу, думаю самое время притормозить. Ну а дальше — вперед к новым высотам!

Динамика биткоина после халвингов 2012, 2016 и 2020 года. По горизонтальной оси указаны месяцы с момента уполовинивания награды за блок.
Динамика биткоина после халвингов 2012, 2016 и 2020 года. По горизонтальной оси указаны месяцы с момента уполовинивания награды за блок.

Рефералка

Если решите создать свой портфель/попробовать лендинг USDT на Huobi и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу. Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.

Tagged with: • • • •
 

Обзор крипторынка за декабрь

By On 07.12.2020 · In Блокчейн

Вот и завершился последний месяц осени. Он не был столь богат на события, но подарил нам прекрасный рост стоимости первой криптовалюты под завершение года. Разберем все по порядку:

  • В Конгресс США внесен законопроект, обязывающий эмитентов стейблкоинов получать банковские лицензии и регуляторное одобрение. Это, скорее всего, окончательно выведет их из серой зоны и превратит в официальный инструмент существующей финансовой системы.
  • Власти Венесуэлы анонсировали обновление национальной платежной платформы Patria. Одно из ключевых изменений — поддержка кошельков биткоина и лайткоина. Таким образом, вслед за Ираном еще одна страна из санкционного списка США признает первую криптовалюту на государственном уровне и, вероятно, будет использовать для своей внешнеэкономической деятельности.
  • Платежная компания PayPal объявила об открытии доступа к биткоину и нескольким альткоинам для своих американских клиентов. Среди поддерживаемых криптовалют: биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.
  • При этом 65% ее клиентов заявили о готовности платить первой криптовалютой за товары и услуги в 28 млн торговых точек. Об этом свидетельствуют данные опроса инвестиционного подразделения японского банка Mizuho в США.
  • Не отстают и другие платежные гиганты — так, Visa подключила свою глобальную сеть к разработанному компанией Circle стейблкоину USD Coin (USDC). В дальнейших планах – выпуск карты, при помощи которой продавцы товаров и услуг смогут напрямую принимать USDC в качестве оплаты, пишет Forbes.
  • Поставщик аналитического ПО MicroStrategy осуществил третью по счету инвестицию в биткоин на $50 млн, сообщил глава компании Майкл Сэйлор. Забавно, но компания уже заработала на этих инвестициях в 9 раз больше, чем от своего основного бизнеса за прошедший финансовый год.
  • Представители S&P Dow Jones Indices, подразделения американского поставщика финансовых данных S&P Global, заявили, что в 2021 году компания запустит криптовалютные индексы. В расчетах будут использоваться данные от нью-йоркской компании Lukka по наиболее ликвидным криптовалютам (свыше 550 позиций). Запуск биткоин-ETF и других индексных криптофондов все ближе?
  • Инвестиционная компания Guggenheim Partners, под чьим управлением находятся активы на более чем $200 млрд, заявила о намерении направить часть портфеля в биткоин-траст Grayscale. Размер инвестиций составит предположительно около $500 млн.
  • Команда проекта Libra готовит выпуск цифровой валюты в январе 2021 года в «ограниченном формате». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Долгая эпопея с запуском стейблкоина от Facebook наконец подходит к своему завершению?
  • Цена первой криптовалюты к концу 2021 года способна достичь $318 315 благодаря закреплению за собой статуса цифрового золота в XXI веке. Такой прогноз представил управляющий директор Citibank Том Фитцпатрик. Похоже, что ведущие инвестбанки начали активно разогревать забытый до настоящего момента крипторынок. К чему бы это?
  • Не отстают и руководители хеджфондов. Глава DoubleLine Capital Джеффри Гундлах ($141 млрд под управлением) рекомендовал первую криптовалюту и золото как активы, способные защитить капитал от обесценивания доллара в результате мягкой монетарной политики ФРС США.
  • К нему присоединился и бывший соратник Сороса по фонду Quantum миллиардер Стэнли Дракенмиллер. В интервью CNBC он сообщил, что инвестировал часть находящегося под его управлением капитала в первую криптовалюту. По его мнению биткоин вполне может оказаться лучшим инструментом для сохранения стоимости, чем золото.
  • Аналогичных взглядов придерживается и главный инвестиционный директор компании BlackRock Рик Ридер. В своем интервью на CNBC он заявил, что биткоин способен заменить золото и представляет собой «надежный механизм».
  • По итогам ноябрьских выборов в США представитель Республиканской партии Синтия Ламмис стала не только первой женщиной, получившей право представлять штат Вайоминг в Сенате, но также и одним из пока немногочисленных сторонников биткоина в этом законодательном органе. Теперь она планирует перевести обсуждение первой криптовалюты на национальный уровень. Об этом политик заявила в интервью каналу ABC News.
  • Пользователи внесли на депозитный контракт второй версии протокола Ethereum более 1 млн ETH. Как и планировалось, запуск нулевой фазы Ethereum 2.0 состоялся 1 декабря.
  • Разработчик аппаратных кошельков Ledger объявил о сотрудничестве с DeFi-платформой Compound для запуска новой депозитной функции своего приложения Ledger Live. Владельцы этих устройств смогут закладывать свои токены USDT, USDC и DAI и получать за это проценты. Масс-адопшен сферы децентрализованных финансов продолжается.
  • Напоследок немного курьезов. Исполнительница роли Арьи Старк в телесериале «Игра престолов» Мэйси Уильямс спросила у своих подписчиков в Twitter, стоит ли ей инвестировать в биткоин. После чего сообщила, что «приобрела немного» биткоинов. Пожелаем же ей удачи с этой инвестицией!

По данным The Block выручка майнеров биткоина в ноябре составила примерно $521 млн. Это почти на 50% больше показателя за октябрь, однако существенно меньше максимума, достигнутого в июле 2019 года:

По данным The Block выручка майнеров биткоина в ноябре составила примерно $521 млн.
По данным The Block выручка майнеров биткоина в ноябре составила примерно $521 млн.

В ноябре продолжился глобальный тренд на снижение количества биткоинов на балансах ведущих криптобирж. С начала года этот показатель сократился уже на 17%, впрочем, в конце месяца наметилась некоторая стабилизация:

В ноябре продолжился глобальный тренд на снижение количества биткоинов на балансах ведущих криптобирж.
В ноябре продолжился глобальный тренд на снижение количества биткоинов на балансах ведущих криптобирж.

Любопытно, что на этом фоне взрывной рост демонстрирует кумулятивный приток первой криптовалюты на балансы североамериканских обменников. В этом цикле активность инвесторов концентрируется в США и их сателлитах? Пока все выглядит именно так:

Кумулятивный приток первой криптовалюты на балансы североамериканских обменников демонстрирует взрывной рост в текущем году.
Кумулятивный приток первой криптовалюты на балансы североамериканских обменников демонстрирует взрывной рост в текущем году.

За прошедший месяц управляющая компания Grayscale Investments пополнила свой биткоин-траст на 55 тысяч биткоинов, что вдвое превышает приток первой криптовалюты на рынок от майнеров (27 881 BTC). Активность проявляют и пользователи платежных систем PayPal и Cash App от Square. По мнению аналитиков инвестиционной компании Pantera Capital в конце ноября они приобрели 40% и 70% от объема добытых майнерами биткоинов, соответственно:

В ноябре Grayscale биткоин-траст пополнил свои активы на 55 тыс. BTC, что почти в 2 раза больше числа биткоинов, добытых майнерами за это же время.
В ноябре Grayscale биткоин-траст пополнил свои активы на 55 тыс. BTC, что почти в 2 раза больше числа биткоинов, добытых майнерами за это же время.

Активность институциональных инвесторов растет по всем направлениям. Так, в ноябре американская биржа CME впервые опередила остальные торговые площадки (прежде всего OKex и Binance) по размеру открытого интереса во фьючерсах на биткоин:

В ноябре американская биржа CME впервые опередила остальные торговые площадки по размеру открытого интереса во фьючерсах на биткоин.
В ноябре американская биржа CME впервые опередила остальные торговые площадки по размеру открытого интереса во фьючерсах на биткоин.

В то же время на децентрализованных биржах торговые объемы падают уже второй месяц подряд. Похоже, что пиковое значение, достигнутое в сентябре, может стать долгосрочным максимумом:  

На децентрализованных биржах торговые объемы падают уже второй месяц подряд.
На децентрализованных биржах торговые объемы падают уже второй месяц подряд.

Тем не менее общая капитализация активов, заблокированных в децентрализованных сервисах, продолжает свой уверенный рост и постепенно приближается к $15 млрд. Число активных пользователей этих приложений также увеличилось и за последний месяц перешагнуло отметку в 1 млн человек: 

Общая капитализация активов, заблокированных в децентрализованных сервисах, продолжает свой уверенный рост в ноябре.
Общая капитализация активов, заблокированных в децентрализованных сервисах, продолжает свой уверенный рост в ноябре.

Хорошего всем Нового Года и Рождества!

Tagged with: • • • • • • • • • •
 

Отчет по криптопортфелю — ноябрь

By On 07.11.2020 · In Блокчейн

Портфель сохраняется без каких-либо изменений. Благодаря стейкингу ликвидности на бирже Uniswap (пара ETHUSDT) в него зачислены 1,97 токенов UNI. Как уже писал ранее, их я планирую накапливать до момента запуска первой фазы ETH 2.0 (предположительно летом 2021 года):

  • BTC — 50% (0.0432 BTC),
  • LTC — 10% (2.00 LTC),
  • USDT — 20% (200 USD),
  • ETH — 10% (0.256 ETH),
  • SNX — 10% (23.42 SNX),
  • UNI — 1,97 UNI (стейкинг)

Выборы в США встряхнули все мировые рынки, не обойдя стороной и криптовалюты. Биткоин вплотную подошел к психологическому уровню в $16 тыс. и, вероятно, будет тестировать его уже в этом месяце. Текущая доходность портфеля составляет 20% и думаю это далеко не предел:

Доходность публичного криптопортфеля август–ноябрь.
Доходность публичного криптопортфеля август–ноябрь.

Разработчики Ethereum Foundation официально подтвердили запуск депозитного контракта ETH2, а также утвердили дату создания генезис-блока. Событие состоится 1 декабря в 12:00 UTC. Ожидаю дальнейшего роста стоимости эфира на этой новости, а также перелома медвежьего тренда в секторе децентрализованных финансов.

Быстро растут балансы крупнейших держателей биткоина (от 1 до 10 тыс. BTC). Важно отметить тот факт, что этот рост совпал по времени с началом активной эмиссии стейблкоина тезер. Фаза накопления постепенно переходит в фазу разогрева рынка, впереди дальнейшее увеличение капитализации и приток новых инвесторов:

С середины марта активно растут балансы крупнейших держателей биткоина.
С середины марта активно растут балансы крупнейших держателей биткоина.

Этому поспособствует и последняя инициатива PayPal. К декабрю компания предоставит доступ к покупке криптовалют резидентам США, а в первой половине 2021 года они станут доступны и для пользователей из других стран. Об этом в своем интервью Fortune рассказал СЕО PayPal Дэн Шульман.

Рефералка

Если решите создать свой портфель/попробовать лендинг USDT на Huobi и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу. Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.

Tagged with: • • • • •
 

Обзор крипторынка за ноябрь

By On 02.11.2020 · In Блокчейн

Вот и прошел второй месяц осени, месяц вселивший надежду в души биткоин-максималистов и разбивший сердца тех инвесторов, кто из последних сил ждал возрождения альтсезона. Впрочем, думаю у них все еще впереди. Но начнем как обычно с новостей:

Согласно данным предоставленным порталом Chain.info пять крупнейших по объему активов на балансах криптобирж хранят около 10,6% (1,96 млн BTC) от всех эмитированных к текущему моменту биткоинов:

По данным Chain.info пять крупнейших криптобирж хранят около 10,6% от всех выпущенных в обращение биткоинов.
По данным Chain.info пять крупнейших криптобирж хранят около 10,6% от всех выпущенных в обращение биткоинов.

Быстро растут и балансы крупнейших держателей биткоина (от 1 до 10 тыс. BTC). Важно отметить тот факт, что этот рост совпал по времени с началом активной эмиссии стейблкоина тезер:

С середины марта активно растут балансы крупнейших держателей биткоина.
С середины марта активно растут балансы крупнейших держателей биткоина.

Увеличивается количество монет, не перемещавшихся как минимум в течение одного года. К 25 октября их доля от всех добытых майнерами биткоинов выросла до 62,5%, что близко к историческому рекорду 2016 года:

Доля биткоинов, не перемещавшихся в течение как минимум одного года, достигла 62,5%, что близко к историческому рекорду 2016 года.
Доля биткоинов, не перемещавшихся в течение как минимум одного года, достигла 62,5%, что близко к историческому рекорду 2016 года.

Данные Coin Metrics свидетельствуют о низкой скорости обращения первой криптовалюты на протяжении последнего года. Показатель находится на минимальном значении за последние девять лет. Это свидетельствует о том, что в настоящее время у биткоина превалирует функция сохранения стоимости, а не средства платежа:

По данным Coin Metrics скорость обращения биткоинов находится на минимуме с 2011 года.
По данным Coin Metrics скорость обращения биткоинов находится на минимуме с 2011 года.

Последняя все больше остается за стейблкоинами, в среде которых тотально доминирует тезер. По объему переданной стоимости (усредненное 30-дневное значение) он уже уверенно обошел цифровое золото и похоже не собирается останавливаться:

По усредненному за последние 30 дней объему переданной стоимости тезер уверенно обошел биткоин и не собирается останавливаться.
По усредненному за последние 30 дней объему переданной стоимости тезер уверенно обошел биткоин и не собирается останавливаться.

Отчасти в этом виноваты высокие комиссии в сети первой криптовалюты. В субботу, 31 октября, их средний размер достиг $13, вернувшись к значениям середины января 2018 года:

Средний размер комиссии достиг $13,14, вернувшись к значениям середины января 2018 года.
Средний размер комиссии достиг $13, вернувшись к значениям середины января 2018 года.

Продолжает свой рост поток инвестиций в Grayscale Bitcoin Trust. Увеличение совокупных активов под управлением GBTC за третий квартал соответствует стоимости 77% от всех добытых за этот период биткоинов: 

Увеличение совокупных активов под управлением GBTC соответствует стоимости 77% от всех добытых за этот период биткоинов.
Увеличение совокупных активов под управлением GBTC соответствует стоимости 77% от всех добытых за этот период биткоинов.

Данные аналитического сервиса Dune Analytics свидетельствуют о том, что количество обеспеченных биткоином токенов на блокчейне Ethereum достигло значения в 150 тысяч ($2 млрд). Это эквивалентно 0,8% от всех добытых к настоящему моменту биткоинов:

Количество обеспеченных биткоином токенов на блокчейне Ethereum достигло 150 тыся
Количество обеспеченных биткоином токенов на блокчейне Ethereum достигло 150 тысяч.

Напоследок стоит отметить стремительный рост клиентской базы ethereum-кошелька MetaMask, которая превысила значение в 1 миллион активных пользователей в месяц:

Клиентская база ethereum-кошелька MetaMask превысила 1 миллион активных пользователей в месяц.
Клиентская база ethereum-кошелька MetaMask превысила 1 миллион активных пользователей в месяц.

Рост популярности сектора децентрализованных финансов уверенно продолжается. Удачного всем торгового месяца!

Tagged with: • • • • • • • • • • • • •
 

Отчет по криптопортфелю — октябрь

By On 12.10.2020 · In Блокчейн

В начале четвертого квартала внес корректировки в состав портфеля. Изменил долю биткоина (от первоначальных вложений) с 60% до 50%. Одну шестую от позиции конвертировал в лайткоин (10%). Состав портфеля следующий:

  • BTC — 50% (0.0432 BTC),
  • LTC — 10% (2.00 LTC),
  • USDT — 20% (200 USD),
  • ETH — 10% (0.256 ETH),
  • SNX — 10% (23.42 SNX)

Разработчики Litecoin запустили тестовую сеть для внедрения протокола MimbleWimble, который должен обеспечить конфиденциальность транзакций. Руководитель проекта Дэвид Буркетт рассчитывает на активацию протокола в 2021 году.

Это ОЧЕНЬ важная новость и для лайткоина и для биткоина. Приватность транзакций давно стала камнем преткновения в «прозрачной» сети первой криптовалюты. Решение MW, протестированное в сети лайткоина и перенесенное на сеть биткоина могло бы стать неплохим выходом из этой ситуации. 

Вероятно к концу года нас будут ждать неплохие новости по внедрению приватных платежей в лайткоин с соответствующим ростом курса. Поэтому было принято решение конвертировать часть ранее купленных BTC в LTC и удерживать последний в течение ближайших кварталов.

Доходность портфеля пока находится на отрицательной территории, завязнув в сентябрьской коррекции. Впрочем, октябрь судя по всему выйдет для крипторынка (и традиционных рынков) куда более оптимистичным:

Доходность публичного криптопортфеля август–октябрь.
Доходность публичного криптопортфеля август–октябрь.

После взлома Kucoin вывел USDT и с Huobi в целях полной безопасности. В качестве альтернативного варианта разместил тезеры в децентрализованный пул ликвидности ETH-USDT на бирже Uniswap. Помимо комиссий с торговых оборотов площадка также начисляет свои управляющие токены UNI. Продавать их пока не буду (в расчете на дальнейший рост сектора DeFi) и начну накопление в своем портфеле.

В целом рынок следует предсказанной ранее динамике. Ожидаю избрания Трампа на выборах в ноябре и ускорение роста фондовых и криптовалютных площадок ближе к концу года:

Одно из основных правил по перекладке фьючерсных контрактов гласит — максимум предшествовавший ролловеру должен быть взят после него.
Одно из основных правил по перекладке фьючерсных контрактов гласит — максимум предшествовавший ролловеру должен быть взят после него.

Рефералка

Если решите создать свой портфель/попробовать лендинг USDT на Huobi и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу. Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.

Tagged with: • • • •