- Котировки предоставлены TradingView
Криптопортфель на ближайшие полтора года
По мотивам темы Тимофея Мартынова решил собрать свой троль-портфель на ближайшие полтора года на живых деньгах (так интереснее). Основная задача — бросить вызов всем любителям выйти на пенсию в 35, а также «русскому Баффету смартлаба» легендарному инвестору karpov72.
Поскольку на стороне наших героев играет сама ФРС, крутить педали придется очень быстро. Для этого я задействую свой любимый крипторынок, который на истории аутперформил все и вся — разрывая в клочья как результаты любителей копировать «живую легенду инвестирования» (я про Баффета, а не karpov72), так и портфели тех, кто дерзнул «вовремя» в него зайти.
Портфель
В качестве основного инвестиционного актива я выбираю биткоин — золотой стандарт крипторынка и наиболее стабильный в плане прибыли инструмент (после тезера, разумеется). Разместим в него 60% нашего портфеля.
С другой стороны, активное развитие сейчас получила тема децентрализованных финансов (DeFi), направление не новое, но достаточно перспективное в текущих реалиях. Достаточно подробно эта тема освещена на Forklog, для нас же важен тот факт, что сектору еще есть куда развиваться.

Все основные сервисы DeFi в настоящий момент сосредоточены на блокчейне эфира, поэтому именно он может в перспективе стать основным выгодоприобретателем от развития DeFi. В 2021 году командой разработчиков планируется переход на ETH 2.0 с PoS и стакингом (блекджеком и куртизанками), что может оказать значительную поддержку котировкам.
В качестве альтернативного вложения можно рассмотреть перспективный стартап Synthetix Network (SNX), призванный «оцифровать» большинство реальных активов в смарт-контрактах. Его токены торгуются на ряде крупных криптобирж (Poloniex, OKex, KuCoin, Binance), а сам проект входит в ТОП-30 по рыночной капитализации.
Выберем эти два инструмента в качестве основных и выделим на высокорисковые инвестиции в DeFi 20% от активов портфеля, по 10% в каждый из проектов.
Оставшиеся 20% переведем в USDT и разместим в надежных долговых обязательствах — высокодоходных займах маржинальным трейдерам. Рыночная ставка овернайт все время меняется (в зависимости от ситуации), но как правило находится в интервале 10%–20% годовых. Таким образом, мы уравновесим риск от наших DeFi-инвестиций.
Бенчмарк
В роли бенчмарка возьмем американский индекс широкого рынка S&P500. Инвестиции в фондовый рынок США в настоящее время отличаются малыми рисками, однако приносят стабильную небольшую прибыль (поскольку Пауэлл железно обещал выкупать все просадки). В качестве точки отсчета зафиксируем цену индекса на момент закрытия 7 августа.
Активы и биржа
Объем инвестиций возьмем на уровне $1000, как раз хватит на пенсию, когда биток дорастет до $1 млн. В качестве биржи — KuCoin (у меня она вызывает больше доверия в плане хранения, чем чизетовский Binance). Итоговый портфель выглядит так:

Займы в USDT:

Отчетность
Раз в месяц буду публиковать результаты инвестирования с комментариями. К отчету будет прилагаться график с динамикой баланса на фоне бенчмарка (с понедельной детализацией). В конце квартала возможна ребалансировка позиций, добавление новых инструментов (при необходимости).
Рефералка
Если решите создать свой портфель на KuCoin и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу. Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Это мой личный инвест-блог
Здесь я хочу поделиться с вами информацией о рубле, нефти, золоте, биткоине и других криптовалютах, цифровых активах, фондовых рынках, мировой экономике, геополитике — вообщем обо всем, что показалось мне содержательным и интересным. Все статьи содержат мои собственные прогнозы и аналитику. Искренне надеюсь, что информация из блога окажется полезной при принятии инвестиционных решений и расширении вашего кругозора.
Курсы криптовалют
Настроение инвесторов
"Ведомости". Ежедневная деловая газета
- ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной
- В Подмосковье введут электронные сертификаты для привитых от коронавируса
- Администрация Байдена может ввести новые санкции против России
- WP: администрация Байдена хочет продлить ДСНВ на пять лет
- В МВД назвали фейком ролик со срывающими шевроны «полицейскими»
- Прокуратура Москвы вынесла 28 предостережений от участия в несанкционированных акциях
- Президент Аргентины привился российской вакциной от коронавируса
- Число обратившихся к врачам с отравлением в Буйнакске выросло до 359
- Кравчук пообещал России расширение санкций из-за ситуации в Донбассе
- В Татарстане возбудили уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам
- Сбербанк разрабатывает возможность голосового подтверждения операций
- Роскачество предупредило о торгующих вакцинами от коронавируса мошенниках
Криптовалюта.Tech
- Главные центры торговли криптовалютой в мире. Страны, которые действительно управляют рынком
- Сберкоин: В Цетробанк поступила заявка от Сбербанка на выпуск собственного стейблкоина
- WSJ: Пост главы банковского регулятора в США займет бывший советник Ripple
- Темпы эмиссии стейблкоинов USDC и BUSD обогнали Tether
- Количество адресов, владеющих более 1000 BTC, выросло до 2400
- Bitcoin.org отверг требование Крейга Райта удалить white paper биткоина
- В блокчейне биткоина обнаружена двойная трата
- Мнение: Цена биткоина может упасть до $20 тыс
- Курс биткоина опустился ниже $33 000
- Количество биткоинов в ликвидных кошельках уменьшилось еще на 270 000 BTC
Все о мире Bitcoin: новости, события, факты, курс, анализ
- Япoния пepexoдит кo втopoму этaпу paзpaбoтки CBDC
- Роскомнадзор разблокировал сайт криптобиржи Binance
- Цифpoвoй eвpo мoгут зaпуcтить в cepeдинe 2021 гoдa
- Bitfinex запросила месяц на передачу документов в прокуратуру
- Центробанк Франции успешно провел полный цикл расчетов с CBDC
- Бoлee З1% житeлeй Лaтинcкoй Aмepикe xoтят инвecтиpoвaть в биткoйн
- Трейдер превратил $13 тыс. в $160 тыс. за одну сделку с криптовалютой
- C 18 янвapя Джeд Maккaлeб вoзoбнoвил пpoдaжи XRP
- К вопросу о национальных особенностях терморектального криптоанализа или «Где криптанам жить хорошо» — часть 1
- Mitsubishi coздaёт блoкчeйн-cиcтeму для P2P-тopгoвли энepгиeй
Метки
Brent BTC QE SP500 VIX Биткоин ВВП ЕС Китай ОПЕК Россия США Украина ФРС ЦБ банки волатильность геополитика госдолг девальвация доллар золото инвестиции коррекция кризис криптобиржи криптовалюты ликвидность макроэкономика медведи мировой кризис нефть обзор облигации общество прогноз рецессия рост рынка рубль санкции сланцевая добыча ставки трежерис фондовый рынок экономика- Политика конфиденциальности и использования файлов сookie: Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться этим сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.
Дополнительную информацию, в том числе об управлении файлами cookie, можно найти здесь: Политика использования файлов cookie