- Котировки предоставлены TradingView
Пока на крипторынке сохраняется относительное затишье (не принимая во внимание массовую истерию, продолжающуюся вокруг полетов догекоина), принял решение оптимизировать состав портфеля. Тикеры #WHITE, #WOZX и #UNI были проданы по рынку и на вырученные средства куплена монета Monacoin (#MONA) — мем-коин, являющийся японским аналогом #DOGE. Вес этой позиции сравнительно небольшой и вполне соответствует ее возможному ценовому взлету.
- BTC — 34% (0.03456 BTC),
- LTC — 15% (2.00 LTC),
- ETH — 15% (0.256 ETH),
- SNX — 7,6% (23.42 SNX),
- FLOW — 13% (25,71 FLOW),
- MONA — 4,3% (78 MONA),
- 1INCH — 120 (стейкинг)
Эквити счета вернулось к апрельскому максимуму. Посмотрим, чем нас сможет порадовать последний месяц весны и насколько плодотворным он будет для рынка криптовалют.

Взлет рынка произошедший в первой половине мая заставляет вновь обратиться к историческим аналогиям. На диаграмме ниже показана динамика первой криптовалюты после достижения «All Time High» (ATH, максимальное курсовое значение) предыдущего цикла роста:

С некоторым запозданием мы пока укладываемся в рамки предыдущих бычьих рынков. Реперную точку стоит ожидать ближе к концу августа, после чего можно сделать предположения о сроках наступления очередного циклического ATH (октябрь–ноябрь?). Пока же мы наблюдаем вероятный старт первой волны настоящего альтсезона в этом году…
Рефералка
Если решите создать свой портфель/попробовать лендинг USDT на Binance и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу (при регистрации вы получите 10% кешбэк с комиссий). Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.
График BTCUSD предоставлен TradingView
Апрель выдался достаточно бурным на события. Месяц начался с запуска первого шортового биткоин-ETF в Канаде, а завершился стремительной коррекцией первой криптовалюты. Впрочем, обо всем по порядку.
- Компания Horizons ETFs Management запустила BetaPro Inverse Bitcoin ETF — первый в мире обратный биржевой биткоин-фонд, который позволяет инвесторам открывать короткие позиции по криптовалюте без использования заемных средств. Теперь все внимание на возможное решение SEC в июне.
- Параллельно с этим, канадские регуляторы одобрили запуск Purpose Ether ETF, CI Galaxy Ethereum ETF и Evolves Ether ETF — первых в мире биржевых инвестиционных фондов (ETF) на базе Ethereum от Purpose Investments, CI Global Asset Management и Evolve Funds соответственно.
- Турецкий центробанк анонсировал запрет на расчеты в криптовалютах за товары и услуги. Решение вступит в силу 30 апреля. Подобным образом регулятор пытается бороться с последствиями от стремительно обесценивающейся национальной валюты.
- S&P Dow Jones Indices, подразделение американского финансового медиахолдинга S&P Global, запустило индексы на основе биткоина, Ethereum и корзины с этими криптовалютами. Институционализация первой криптовалюты стремительно движется вперед.
- Банк Англии разместил семь вакансий в группу по исследованию цифровой валюты центробанка (CBDC). Похоже ЦБ всерьез озаботился перспективой выпуска цифрового фунта уже в ближайшем будущем.
- Центробанк Ирана (CBI) разрешил банкам и другим лицензированным финансовым учреждениям использовать криптовалюту для оплаты импорта. Об этом сообщает Financial Tribune со ссылкой на регулятора. Еще один источник спроса на первую криптовалюту сформирован?
- Финансовый конгломерат Societe Generale выпустил первый структурированный продукт в виде security-токенов на публичном блокчейне Tezos. По плану своего развития к 2022 году банк должен предложить профессиональным клиентам услуги по структурированию, выпуску, обмену и хранению криптоактивов.
- 14 Апреля состоялся прямой листинг акций криптовалютной биржи Coinbase на Nasdaq. На старте торгов курс #COIN поднимался до $429,54. Капитализация биржи превысила $100 млрд, что сделало ее наиболее капитализированной торговой площадкой в мире — больше Нью-Йоркской фондовой биржи и самой Nasdaq.
- Приток средств в инвестиционные продукты на базе криптовалют в январе-марте 2021 года составил рекордные $4,5 млрд. Такие данные приводит компания по управлению цифровыми активами CoinShares. По сравнению с четвертым кварталом 2020 года показатель вырос на 11%.
- Американский журнал TIME и швейцарский страховой гигант AXA Group начали приобретать цифровые активы в качестве способа оплаты за свои услуги. В свою очередь, американская площадка онлайн-торговли eBay рассматривает возможность приема платежей в криптовалюте, заявил глава компании Джейми Янноне в эфире CNBC. Масс-адопшен уверенно продолжается…
- Котирующийся на Nasdaq поставщик аналитического ПО MicroStrategy продолжит инвестиции в первую криптовалюту за счет денежных резервов, заявил ее глава Майкл Сэйлор. К компании присоединился и азиатский издатель видеоигр Nexon, который сообщил о покупке 1717 BTC по средней цене около $58 226. Согласно пресс-релизу, инвестиции в цифровое золото на $100 млн составляют менее 2% от всех средств фирмы.
- Платежный гигант PayPal, предположительно, изучает возможность запуска собственного стейблкоина. Об этом сообщает The Block со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, компания вела переговоры с командой Ava Labs, стоящей за блокчейном Avalanche. С какими еще проектами связывался PayPal, не уточняется. При этом глава PayPal Дэн Шульман в интервью TIME рассказал, что спрос на цифровые активы превысил ожидания компании.
- Инвестиционный фонд RIT Capital Partners, основанный лордом Джейкобом Ротшильдом, стал совладельцем криптовалютной биржи Kraken. Об этом сказано в записке, разосланной инвесторам. Вот и Ротшильды на криптовалютный рынок начали подтягиваться…
- Криптовалютная биржа Coinbase Pro открыла депозиты для стейблкоина USDT от Tether. Листинг актива прошел 26 апреля. Хоть и тернистым путем, но самый популярный долларовый стейблкоин наконец добрался до крупнейшей криптовалютной биржи в мире.
- 3 Мая Чикагская товарная биржа (CME Group) запустила торговлю новым инструментом на базе первой криптовалюты — фьючерсами Micro Bitcoin с лотом в одну десятую от цены биткоина. Теперь доступ к торговле цифровым золотом получит самый широкий круг инвесторов (в том числе с небольшими депозитами).
- Разработчики имплементировали в майский релиз Bitcoin Core метод активации обновлений Speedy Trial, который позволит майнерам в кратчайшие сроки утвердить или отклонить внедрение Taproot. При этом крупнейшие майнинговые пулы уже сигнализируют о поддержке обновления в сети первой криптовалюты. Об этом свидетельствуют данные сервиса Taproot Watch.
- Ну и напоследок немного юмора — неизвестный спроецировал фразу «Биткоин исправляет это» с символом первой криптовалюты на стены Банка Англии и парламента Великобритании. Что ж, будущее покажет насколько прав оказался этот анонимный предсказатель…
Долгосрочные держатели первой криптовалюты вновь начали ее накопление и полностью остановили поток распродаж, наблюдавшийся на протяжении последних 155 дней:

Об этом же свидетельствует величина среднего времени жизни непотраченных выходов в блокчейне биткоина (ASOL) и среднее время пребывания биткоинов на одном адресе в расчете на единицу криптовалюты (Dormancy). Оба показателя уверенно снижаются, а это значит что на рынке остались только «быстрые» спекулятивные биткоины, а долгосрочные накопления не перемещаются со своих адресов:

Доход майнеров первой криптовалюты в апреле остался на рекордных максимумах, составив впечатляющие $1,7 млрд:

При этом доминирование капитализации биткоина над остальным крипторынком впервые с 2018 года обвалилось ниже 50% и снижение продолжается:

По данным Arcane Research продолжает свой рост открытый интерес во фьючерсах на эфир. При этом его соотношение к капитализации криптовалюты находится в узком диапазоне, что может указывать на значительный потенциал дальнейшего роста ее стоимости:

В апреле объем торгов на спотовых криптовалютных биржах впервые превысил $2 трлн. Рекордными темпами растут объемы и на децентрализованных площадках, где в лидерах по-прежнему остается Uniswap:

Также стоит отметить, что за последние шесть месяцев количество активных пользователей знаменитого браузерного кошелька MetaMask от компании ConsenSys выросло в пять раз, достигнув 5 млн человек. И этот процесс, похоже, не собирается останавливаться:

Обращает на себя внимание и очередной всплеск интереса инвесторов к теме NFT-токенов. Объем соответствующих поисковых запросов в Google вновь вернулся к рекордным мартовским значениям:

Ну что же, посмотрим как разогреется DeFi-рынок в ближайшие месяцы и да пребудет удача со всеми трейдерами и инвесторами!
p.s. Взлет рынка произошедший в последние дни заставляет вновь обратиться к историческим аналогиям. На диаграмме ниже показана динамика первой криптовалюты после достижения «All Time High» (ATH, максимальное курсовое значение) предыдущего цикла роста:

Видно, что с некоторым запозданием мы пока укладываемся в рамки предыдущих бычьих рынков. Реперную точку стоит ожидать ближе к концу августа, после чего можно сделать предположения о сроках наступления очередного циклического ATH (октябрь–ноябрь?). Пока же мы наблюдаем первую волну настоящего альтсезона в этом году…
Рынок криптовалют продолжает дрейфовать вверх, заметно снизив амплитуду колебаний. Доминанс биткоина (доля капитализации первой криптовалюты от общей капитализации крипторынка) при этом неуклонно падает, как я и предполагал. Что ж, все идет по плану, осталось дождаться лета. До этого момента никаких изменений в портфеле не предполагается.
- BTC — 40% (0.03456 BTC),
- LTC — 10% (2.00 LTC),
- WHITE — 10% (0.0523 WHITE),
- ETH — 10% (0.256 ETH),
- SNX — 10% (23.42 SNX),
- WOZX — 10% (54 WOZX),
- FLOW — 10% (25,71 FLOW)
- UNI — 2,71 UNI (стейкинг)
- 1INCH — 120 (стейкинг)
Эквити счета продолжает расти. Добавил для наглядности бенчмарк — динамику портфеля с аналогичной стартовой суммой, в котором все средства инвестированы в биткоин:

Из интересного — в этом году биткоин закрыл самый сильный первый квартал за последние семь лет. Круче было только во время первого «экспериментального» пампа на канувшей в лету Mt.Gox в далеком 2013 году.
Похоже на этот раз ребята решили немного перетасовать карты по сравнению с предыдущим циклом. Но джекпот, как обычно, ждет нас в четвертом квартале:

Рефералка
Если решите создать свой портфель/попробовать лендинг USDT на Binance и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу (при регистрации вы получите 10% кешбэк с комиссий). Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.
Новостной фон в марте выдался на удивление тихим. Что, впрочем, не отменяло быстрых полетов крипторынка вверх и вниз на протяжении всего месяца. Но начнем, как всегда, с ключевых событий:
- Как сообщает Bloomberg, сотрудники Федерального резервного банка Бостона и Массачусетского технологического института завершат работу по созданию прототипа национальной цифровой валюты (CBDC) к июлю. Работы по созданию цифрового доллара начинают понемногу ускоряться.
- Начал шевелиться и Банк России, который планирует представить прототип платформы для цифрового рубля к концу текущего года. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, пишет «Прайм».
- Тем временем фонд программы добровольных пенсионных накоплений в Новой Зеландии от NZ Funds Management вложил в биткоин 5% от $350 млн, находящихся под его управлением, пишет Stuff. И это только начало большого пути, который ждет нас впереди…
- Чикагская биржа опционов (CBOE) не исключила возобновления торгов фьючерсами на биткоин в связи с растущим спросом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Судя по всему ее руководство начинает жалеть о сделанном ранее поспешном решении…
- Morgan Stanley намерен приобрести долю в южнокорейской криптовалютной бирже Bithumb, сообщает Naver News. Банк также становится первой американской финансовой организацией, которая предлагает своим клиентам доступ к инвестиционным фондам на основе биткоина. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники.
- Не отстает и Goldman Sachs. Организация добавит в перечень продуктов инвестиционные инструменты на базе первой криптовалюты во втором квартале 2021 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на главу отдела цифровых активов банка Мэри Рич.
- Платежный гигант Visa и криптовалютный сервис Crypto.com запустили пилотную программу по интеграции расчетов в стейблкоине USD Coin (USDC) от консорциума Centre. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
- В свою очередь PayPal предоставит пользователям возможность оплачивать покупки биткоином, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin в 29 млн торговых точек. С 30 марта эта функция доступна всем жителям США.
- Дружественная к цифровым активам торговая платформа Robinhood в максимально сжатые сроки планирует добавить в свой терминал криптокошелек. Об этом заявил соучредитель и генеральный директор Влад Тенев в рамках подкаста с клиентами.
- Получатели стимулирующих выплат в США могут направить $38 млрд на покупку первой криптовалюты и ценных бумаг. Об этом сообщает Yahoo Finance со ссылкой на опрос японского инвестиционного банка Mizuho.
- Комиссия по ценным бумагам Бразилии (CVM) одобрила первый в Латинской Америке торгуемый на бирже фонд (ETF) на базе биткоина. Ждем решения от SEC уже в самое ближайшее время…
- Чикагская товарная биржа (CME Group) анонсировала запуск 3 мая нового продукта на базе первой криптовалюты — фьючерса Micro Bitcoin, ожидающего одобрения регулятора. Размер контракта нового инструмента составит десятую часть биткоина, что позволит привлечь на рынок большое число малых инвесторов.
- Основанный в 1744 году аукционный дом Sotheby в апреле впервые выставит на торги работы цифрового художника Murat Pak в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT). Новые технологии стремительно захватывают сферу традиционного искусства.
- Не отстают и журналисты. Американский журнал TIME выставил на аукцион три собственные обложки в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT). Торги продлятся на маркетплейсе SuperRare до 24 марта.
- Стоимость заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах быстро растет и уже достигла $78,7 млрд. При этом основной вклад в приток новых инвестиций обеспечили проекты на базе Binance Smart Chain, следует из данных Defi Llama.
В этом году биткоин закрыл самый сильный первый квартал за последние семь лет. Круче было только во время первого «экспериментального» пампа на канувшей в лету Mt.Gox в далеком 2013 году:

Вслед за ростом курса первой криптовалюты начали подтягиваться и доходы майнеров. В марте они сумели заработать $1,75 млрд и это новый исторический рекорд:

Впрочем, биткоин на этот раз не смог стать рекордсменом по своей доходности для инвесторов. Так, его обошел иридий — редкий драгоценный металл платиновой группы, рост стоимости которого составил свыше 130%:

В наступившем году продолжился бурный рост числа криптовалютных банкоматов, за прошедшие три месяца их количество увеличилось на 21,8% и продолжает расти. Криптовалютный масс-адопшен на марше и продолжает проникать во все уголки земного шара:

Растут и запасы стейблкоинов на криптовалютных биржах. Согласно данным аналитической компании CryptoQuant, 28 марта их совокупный объем впервые превысил $10 млрд, что составляет порядка 16% от всех выпущенных в обращение монет. Крупные игроки готовятся активно выкупать рынок? Скоро узнаем…

Нарастает ажиотаж в секторе децентрализованных финансов и NFT-токенов. В марте количество поисковых запросов в Google по слову «uniswap» достигло 87% от пикового значения сентября 2020 года. DeFi-бум повторяется?

Аналогичная тенденция наблюдается и в случае с NFT-токенами, где разогрев интереса инвесторов практически достиг уровня ICO-мании 2017 года. Похоже, что эта весна в криптомире будет особенно жаркой, впрочем, скоро узнаем. Хорошего всем апреля!

В последнее время все ведущие финансовые СМИ и банковские аналитики начали активно продвигать тему надвигающейся на нас инфляции. При этом с трудом верится в то, что за этой шумихой стоит реальная забота о деньгах своих клиентов (и зрителей). Скорее воротилы с Уолл-Стрит активно готовят рынок к неким предстоящим событиям, на которых они сами могут неплохо заработать.
Что же это может быть? Для ответа на этот вопрос стоит взглянуть на главного потерпевшего от начавшейся истерии — госдолг США. В первую очередь обратим внимание на его дюрацию, которая за время коронавирусного кризиса заметно сместилась в краткосрочную область:

Объем долговых обязательств федерального правительства со сроками погашения до одного года в настоящий момент составляет $1 трлн или 20% от всего объема госдолга. И все они должны быть рефинансированы, предпочтительно путем выпуска более долгосрочных бумаг (не забываем и про новые размещения, которые также необходимо проводить):

При этом динамика доходности госдолга демонстрирует значительный рост долгосрочных ставок вкупе с падением доходности краткосрочных бумаг:

В этот момент в игру вступает ФРС. Фед может начать активно выкупать с рынка долгосрочные трежерис, распродавая купленные ранее краткосрочные обязательства. При этом подобная программа уже проводилась в прошлом (2011-2012 годы) и получила название операция «Твист». Кстати, пытливый читатель может посмотреть, что происходило в эти годы с ценами на товарном рынке:

Можно найти много общего с тем, что мы наблюдаем сейчас, не так ли?
Поэтому не стоит без оглядки поддаваться очередной мании, которую внушают инвесторам ведущие СМИ. ФРС и стоящим за ней крупным банкам необходимо выкупить долгосрочный госдолг как можно дешевле. А после того как это будет сделано, инфляционные риски внезапно исчезнут с горизонта (например Саудовская Аравия вновь обрушит нефтяной рынок, будет снято эмбарго с Ирана и тому подобное).
Ну и напоследок еще немного исторических аналогий. Думайте своей головой и принимайте торговые решения самостоятельно.

Вот и закончился последний месяц зимы, принесший крипторынку не только бурный взлет, но и последовавшую за ним стремительную коррекцию. Значительным был и новостной поток, обрушившийся на головы простых инвесторов. С него и начнем:
- Биткоин может соперничать с золотом, но имеет немного шансов стать альтернативной валютой. Такое мнение в эфире CNBC озвучил глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. Итак, руководство ФРС постепенно начинает принимать статус первой криптовалюты, как нового «цифрового золота». Что дальше?
- В это же время глава ЕЦБ Кристин Лагард усомнилась в том, что центральные банки включат биткоин в свои резервы в ближайшем будущем, пишет Business Insider. Однако сама мысль об этом уже не представляется для нее чем-то фантастическим.
- Регулятор Канады зарегистрировал первый в Северной Америке торгуемый на бирже фонд (ETF) на базе биткоина под управлением компании Purpose Investments (тикер #BTCC). После этого Комиссия по ценным бумагам провинции Онтарио (OSC) выдала разрешение управляющей компании Evolve Funds Group на запуск второго биржевого инвестиционного фонда (ETF) на базе первой криптовалюты (тикер #EBIT.U). Похоже, что одобрение первого биткоин-ETF в США уже не за горами…
- Торгуемый на канадской бирже биткоин-ETF под управлением канадской компании Purpose Investments (#BTCC) за первые два дня после запуска привлек $421 млн, сообщил аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас. Таким образом, этот продукт оказался весьма востребованным со стороны рядовых инвесторов, желающих вложиться в первую криптовалюту.
- Вслед за Канадой австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) заявила, что у нее нет претензий к биржевому инвестиционному фонду (ETF) на базе биткоина от компании Cosmos Capital. Продукт может попасть в листинг ведущей фондовой биржи страны ASX, сообщает Financial Rewiew.
- Тем временем, ориентированная на крупных игроков платформа New York Digital Investment Group (NYDIG) подала заявку в SEC на запуск биржевого инвестиционного фонда на базе биткоина. В случае одобрения листинг ETF состоится на бирже NYSE Arca, а уполномоченным участником фонда выступит американский финансовый конгломерат Morgan Stanley. Итак, в цифровую гонку активно включаются крупные американские банки и можно предположить, что они имеют неплохие шансы на успех.
- The Bank of New York Mellon, которому клиенты из 35 стран доверили хранение активов стоимостью $41,1 трлн, добавит в перечень услуг операции с биткоином и другими криптовалютами. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Руководство банка считает, что процесс внедрения криптовалют в традиционную инфраструктуру Уолл-стрит завершится через 3-5 лет.
- Платежная система Mastercard планирует в этом году открыть для мерчантов возможность принимать платежи в цифровых активах напрямую, без поддержки эмитентов криптовалютных карт или процессингов.
- Компания Tesla Илона Маска вложила $1,5 млрд в биткоин. Об этом говорится в заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
- Вслед за Маском финансовый директор Twitter Нед Сигал заявил, что его компания рассматривает возможность перевода части своих резервов в первую криптовалюту. Кто следующий?
- Компания MicroStrategy закрыла объявленный ранее раунд продажи конвертируемых старших облигаций на сумму $1,05 млрд с нулевой процентной ставкой и сроком погашения в 2027 году. Полученные средства руководство намерено потратить на дополнительную закупку биткоинов в свои резервы.
- Котирующаяся на Гонконгской фондовой бирже компания Meitu, разработчик ПО для обработки фотографий, приобрела на открытом рынке 15 000 ETH и 379,12 BTC, примерно за $22,1 млн и $17,9 млн соответственно. Похоже, что тренд на покупку первой криптовалюты (а также других альткоинов) добрался и до китайских компаний.
- Аналитики JPMorgan порекомендовали своим клиентам переместить 1% инвестиционного портфеля в биткоин и другие цифровые активы в качестве хеджирования против акций, облигаций и сырья. Об этом сообщает Bloomberg.
- Один из богатейших людей Мексики и основатель группы компаний Grupo Salinas Рикардо Салинас Плиего добавил в описание своего аккаунта в Twitter хештег биткоина. Миллиардер пополнил ряды богатых сторонников первой криптовалюты, среди которых глава MicroStrategy Майкл Сэйлор и руководитель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи.
- Годовое потребление электроэнергии для майнинга биткоинов превысило затраты всей Аргентины. Об этом говорится в исследовании Кембриджского университета. Ученые подсчитали, что добыча биткоинов расходует 121,36 ТВт⋅ч электроэнергии в год.
- В пятницу, 19 февраля, курс первой криптовалюты преодолел отметку $53 000 и капитализация биткоина достигла знаковой отметки в $1 трлн. Совокупная капитализация криптовалютного рынка превысила $1,65 трлн и практически сравнялась со стоимостью Amazon. Впереди остались только три крупнейшие компании в мире: Saudi Aramco, Apple и Microsoft.
- В понедельник, 8 февраля, ориентированная на крупных игроков Чикагская товарная биржа (CME) запустила фьючерсы на Ethereum. Станет ли это событие предвестником новых ценовых рекордов второй по капитализации криптовалюты? Скоро узнаем.
- Grayscale Investments за последние 30 дней выкупила более 174 900 Litecoin (LTC) из добытых за этот период 201 600 монет. Совокупный баланс управляющей компании достиг 1,44 млн LTC (~$248,3 млн). Если фонд и дальше продолжит скупать цифровое серебро подобными темпами, нас может ждать неплохое ценовое ралли в ближайшем будущем.
- Напоследок немного юмора: создатель Twitter Джек Дорси выставил на продажу свой первый твит в форме невзаимозаменяемого токена (NFT). Джастин Сан во время аукциона предложил за него $2 млн! Думаю впереди нас ждет еще немало интересного, осталось лишь немного подождать…
Согласно данным Coinmetrics с начала года продолжает быстро расти количество биткоин-адресов с крупными балансами (свыше 1000 BTC). Аналогичная динамика наблюдается и в сети эфира:

Продолжается и ставший привычным тренд на отток биткоинов с централизованных бирж. Киты активно аккумулируют первую криптовалюту на своих холодных кошельках? Весьма вероятно.

Так, аналитическая компания CryptoQuant зафиксировала серьезный отток биткоинов с биржи Coinbase во время февральской коррекции рынка. Любопытно, что он происходил в два этапа, причем падение стоимости первой криптовалюты после второго вывода остановилось:

Также важно отметить, что давление продаж со стороны майнеров первой криптовалюты, продолжавшееся на протяжении всего января, значительно снизилось в феврале:

На фоне февральской коррекции заметное снижение продемонстрировал и показатель aSOPR, отражающий соотношение между реализованной капитализацией потраченных биткоинов к их капитализации на момент покупки. К концу месяца его значение опускалось ниже единицы, таким образом стоимость проданных инвесторами биткоинов в среднем оказалась меньше цены их покупки:

Рекордными темпами растет аудитория подписчиков криптовалютных бирж в Twitter. В лидерах находится оффшорная Binance, за ней идут американские площадки Coinbase и Kraken:

Не отстает и сектор децентрализованных финансов. Накопленный объем торгов на Uniswap увеличивается по экспоненте и в феврале преодолел отметку в $100 млрд. Впереди новые рекорды?

Вероятно март станет месяцем очередной занудной горизонтальной коррекции/перераспределения. Но уже в апреле взрывной рост рынка может продолжиться, осталось лишь немного подождать…

После неплохой январской встряски, изнурительный рост крипторынка продолжился в феврале. В этом месяце на биржах Kraken и Huobi залистили интересный проект от создателей легендарной DeFi-игры CryptoKitties, направленный на дельнейшее развитие этого направления (так называемые NFT-токены) — #FLOW. Принял решение сократить долю биткоина в портфеле до 40% от начальных вложений, инвестировав высвободившиеся средства в этот стартап:
- BTC — 40% (0.03456 BTC),
- LTC — 10% (2.00 LTC),
- WHITE — 10% (0.0523 WHITE),
- ETH — 10% (0.256 ETH),
- SNX — 10% (23.42 SNX),
- WOZX — 10% (54 WOZX),
- FLOW — 10% (25,71 FLOW)
- UNI — 2,71 UNI (стейкинг)
- 1INCH — 120 (стейкинг)
Дальнейшее снижение доли биткоина в портфеле не планирую. Эквити продолжает свой уверенный рост, следуя за общей динамикой рынка:

Доминирование капитализации биткоина над оставшимися криптовалютами и токенами продолжает неуклонно падать. Я рассчитываю на снижение этого показателя до 30% уже летом текущего года. В этот момент представляется рациональным фиксировать позиции в альткоинах/токенах и перекладываться в первую криптовалюту. Ждем развития ситуации в ближайшие месяцы:

Рефералка
Если решите создать свой портфель/попробовать лендинг USDT на Binance и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу (при регистрации вы получите 10% кешбэк с комиссий). Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.
В 2020 году ведущие ЦБ мира были вынуждены выбросить на рынок беспрецедентный объем ликвидности с целью поддержания национальных экономик после введения жестких коронавирусных ограничений:

По оценкам Nordea, избыточная долларовая ликвидность в США к концу года практически удвоится, достигнув нового исторического максимума в $5 трлн. Это станет возможным благодаря действию QEternity от ФРС на $120 млрд в месяц и снижению рекордного остатка денежных средств Казначейства на счете в Федрезерве с текущих $1,6 трлн к среднему историческому значению в диапазоне $200–400 млрд:

Этот процесс толкает вверх не только рынки, но и инфляционные ожидания инвесторов. Разница в доходности между 10-летними трежерис с защитой от инфляции (TIPS) и простыми бумагами достигла максимального значения с 2014 года:

Здесь, впрочем, важно учитывать один ключевой момент. Ставки толкает вверх активно восстанавливающийся нефтяной рынок. Именно динамика нефтяных котировок определит дальнейшую траекторию индекса потребительских цен в среднесрочной перспективе:

Продолжится ли рост на сырьевом рынке? Так, аналитики JPM полагают, что 2021 год может стать началом очередной повышательной волны в долгосрочном нефтяном цикле. Однако у федерального правительства есть достаточно возможностей для подавления этой нежелательной динамики. Например, они могут снять нефтяное эмбарго с Ирана, что выбросит на рынок до 3 млн. барр. избыточного предложения черного золота:

Чем все это грозит для фондового рынка? Ответ достаточно очевиден — очередным всплеском волатильности на фоне глобальных геополитических игр текущей администрации Белого дома. Тем более что индекс волатильности VIX упал до минимальных значений с начала 2020 года:

Об этом же говорит и рекордный приток средств инвесторов на мировые фондовые площадки. На протяжении последних недель он держался выше отметки в $30 млрд, достигнув абсолютного исторического максимума в $58 млрд:

Самое время для небольшой коррекции в марте?

Tagged with: SP500 • VIX • инфляционные ожидания • коррекция • ликвидность • нефть • США • трежерис • фондовый рынок • ФРС
Итак, закончился первый месяц 2021 года, запомнившийся значительной волатильностью курса и серьезной 30% коррекцией биткоина впервые после марта 2020. Новостной фон также был довольно насыщенным:
- Управление по контролю за денежным обращением (OCC) в составе Минфина США разрешило национальным банкам и федеральным сберегательным ассоциациям использовать публичные блокчейны и стейблкоины для расчетов от имени клиентов. В OCC разрешили банкам запускать ноды публичных блокчейнов, валидировать, записывать и осуществлять денежные переводы, которые соответствуют действующему законодательству, а также — выпускать собственные стейблкоины. Как отметил глава Circle Джереми Аллэйр, это приравнивает публичные блокчейны к системе SWIFT (!!!), автоматизированным клиринговым палатам (ACH) и сети переводов FedWire. Цифровая революция в США начинается…
- Регулирование стейблкоинов важнее выпуска цифрового доллара США. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе онлайн-конференции Принстонского университета. Это выглядит логичным в свете предыдущей новости, ФРС просто отдает прерогативу выпуска цифрового доллара частным банкам.
- Просыпается и Россия — в начале января Сбербанк подал заявку в ЦБ РФ на регистрацию блокчейн-платформы с дальнейшим выпуском стейблкоина Sbercoin, привязанного к курсу рубля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда банка Анатолия Попова.
- Президент США Джо Байден приостановил реализацию некоторых указов своего предшественника Дональда Трампа. Это затронуло и предложение по верификации пользователей некастодиальных кошельков от экс-министра финансов Стива Мнучина.
- Инвестиционный банк JPMorgan назвал теоретическую долгосрочную цель для цены биткоина — $146 000. Специалисты считают, что образ альтернативы золоту сделает первую криптовалюту еще популярнее.
- Финансовый конгломерат Morgan Stanley приобрел 11% от выпущенных в обращение акций агрессивно инвестирующей в биткоин компании MicroStrategy. Об этом свидетельствует информация на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Крупные банки создают себе «биткоин-ETF» на ходу, обходя ограничения и волокиту SEC…
- Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock допустил, что два его фонда будут торговать фьючерсами на биткоин. Это следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
- 27 января управляющая активами компания Grayscale Investments подала заявки на регистрацию шести новых трастов: на базе Aave, Polkadot, Cosmos, Monero, EOS и Cardano. DeFi-сектор продолжает свой стремительный рост.
- Разработчик аналитического ПО MicroStrategy продолжит вкладывать в биткоин свободные денежные средства и рассмотрит новые возможности для инвестирования в первую криптовалюту. Такое заявление сделал генеральный директор фирмы Майкл Сэйлор в отчете за четвертый квартал 2020 года.
- Основатель Bridgewater Associates криптоскептик Рэй Далио изучает возможность приобретения первой криптовалюты. Об этом сообщается на сайте инвестиционной компании. Да, на таком рынке даже самые отъявленные пессимисты начинают сомневаться в своих прежних убеждениях…
- Согласно данным Bitcoin Treasuries, в прошлом году компании приобрели более 1 млн ВТС (5,57% от рыночного предложения криптовалюты) текущей стоимостью около $40 млрд.
- Количество верифицированных пользователей крупнейшей американской криптобиржи Coinbase превысило 43 млн. Общая стоимость цифровых активов на торговой платформе преодолела отметку в $90 млрд. Эти сведения указаны на сайте компании.
- 14 Января вышла обновленная версия клиента Bitcoin Core. Добавлена поддержка V3-адресов Tor Network, дескрипторных кошельков, исправлены ошибки и улучшена производительность.
- Количество полных узлов биткоина достигло рекордно высокого уровня в 11 727 единиц. Об этом свидетельствуют данные Bitnodes.
- Двенадцать лет назад 12 января 2009 года создатель биткоина, известный под псевдонимом Сатоши Накамото, отправил разработчику Хэлу Финни первую транзакцию в сети биткоина. Сатоши переслал в ней десять монет для теста. В течение последующих нескольких дней Финни переписывался с создателем биткоина по электронной почте, помогая в устранении ошибок.
- Напоследок немного курьезов. В блок сети биткоина под номером 666666 неизвестным отправителем была добавлена цитата из шестой книги Нового Завета. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром», — гласит отрывок из Послания к Римлянам апостола Павла, глава 12, стих 21.
По данным CryptoCompare, в начале 2021 года совокупный суточный объем торгов на восьми крупнейших криптобиржах преодолел отметку в $11 млрд. Показатель превзошел пик трехлетней давности и установил новый исторический рекорд:

Исторический рекорд поставил и приток инвестиций в фонды Grayscale Investments. По итогам 2020 года компания привлекла $5,7 млрд, что в 4,8 раза превысило совокупный показатель за 2013-2019 годы в $1,2 млрд:

С другой стороны, аналитики Whalemap указывают на низкие значения индикатора HODLer’s SOPR. Он характеризует отношение реализованной стоимости при продаже первой криптовалюты к сумме, потраченной при ее покупке. На пиках предыдущих циклов его значение зашкаливает, так как долгосрочные держатели (HODLers) распродавали свои запасы, приобретенные на дне рынка:

Впрочем, вербальный интерес к биткоину растет с октября 2020 года. Количество поисковых запросов в Google по слову «bitcoin» быстро приближается к пиковому значению предыдущего буллрана:

Пока рядовые инвесторы пытаются разобраться с новым активом с использованием поисковиков, крупные игроки активно входят в рынок. Количество биткоин-адресов с балансом 1000 и более BTC достигло нового максимума в январе (2140 единиц), переживая стремительный взлет с конца 2020 года:

Также стоит обратить внимание на заметный рост оборота биткоинов между инвесторами во время январской коррекции. Как отмечает аналитик Вилли Ву, ранее на протяжении 2020 года подобные сигналы указывали на силу зарождающегося бычьего ралли:

Удачного всем Китайского Нового года в пятницу 12 февраля!

Tagged with: BTC • Coinbase • google trends • Grayscale Investments • MicroStrategy • SOPR • криптовалюты • обзор • ФРС
В январе крипта просто рвет топы, а биткоин идет с уверенным опережением своей динамики от уже далекого 2017 года. Также на рынке появился еще один интересный крипто-стартап, связанный со страхованием курсовой разницы в цифровых сделках — #WHITE. Принял решение инвестировать в него оставшийся свободный тезер, снизив его долю до нуля:
- BTC — 50% (0.0432 BTC),
- LTC — 10% (2.00 LTC),
- WHITE — 10% (0.0523 WHITE),
- ETH — 10% (0.256 ETH),
- SNX — 10% (23.42 SNX),
- WOZX — 10% (54 WOZX),
- UNI — 2,71 UNI (стейкинг)
- 1INCH — 120 (стейкинг)
За участие в пулах ликвидности Мунисвопа в декабре начислили 120 токенов 1INCH, планирую их удерживать до лета, также как и токены Юнисвопа. Портфель продолжает уверенно расти, впрочем это только начало большого пути, который предстоит сделать в этом году:

Интересно отметить, что в последнем отчете COT игроки из группы «Asset Manager» полностью закрыли свои короткие позиции и лишь незначительно сократили длинные. Можно предположить, что восходящий импульс биткоина на уровнях $32-38 еще далеко не исчерпан и январь может преподнести нам несколько сюрпризов ближе к своему завершению:

Рефералка
Если решите создать свой портфель/попробовать лендинг USDT на Binance и хотите отблагодарить автора — выкладываю свою реферальную ссылку на биржу (при регистрации вы получите 10% кешбэк с комиссий). Делать это я, конечно же, не рекомендую. Но если очень хочется, то почему бы и нет. Главное — не вкладывать денег больше, чем боитесь безвозвратно потерять.
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Это мой личный инвест-блог
Здесь я хочу поделиться с вами информацией о рубле, нефти, золоте, биткоине и других криптовалютах, цифровых активах, фондовых рынках, мировой экономике, геополитике — вообщем обо всем, что показалось мне содержательным и интересным. Все статьи содержат мои собственные прогнозы и аналитику. Искренне надеюсь, что информация из блога окажется полезной при принятии инвестиционных решений и расширении вашего кругозора.
Курсы криптовалют
Настроение инвесторов
"Ведомости". Ежедневная деловая газета
- Росстат впервые оценит вклад туризма в экономику регионов
- Байден допустил введение санкций против Путина из-за Украины
- Гинцбург оценил эффективность назальной вакцины против штамма «омикрон»
- Псаки не согласилась с мнением Киева об отсутствии угрозы вторжения России на Украину
- МВФ предупредил о подорожании энергоносителей в случае конфликта России и Украины
- Bild оценила ущерб от антироссийских санкций за вторжение на Украину
- В Петербурге несовершеннолетним запретят посещать кинотеатры и массовые мероприятия
- Столтенберг: НАТО не будет размещать войска на Украине
- ФАС, Минпромторг и Минфин выступили против введения минимальных цен на пиво
- Казахстанские майнеры пригрозили покинуть страну после отключения электроэнергии
- Кадыров уточнил размер годового бюджета Чечни
- Twitter начал исполнять требования закона о «приземлении» в России
Криптовалюта.Tech
- Крипто-твиттер наполнился шутками про McDonald’s. Маск и Сэйлор не остались в стороне
- Криптофонды начали фиксировать приток средств впервые за долгое время
- Анатолий Аксаков: Есть возможность протестировать легализацию криптовалют в РФ
- Мнение: Биткоин будет стоить $200 000 к концу года
- Майкла Сэйлора не пугает криптозима
- Заполняемость блоков в сети Cardano превысила 94%
- Пользователи Bithumb не смогут выводить средства на неверифицированные кошельки
- Чанпен Чжао ответил на критику Reuters
- Разработчики отказываются от терминов «Ethereum 1.0» и «Ethereum 2.0»
- Анализ цен BTC, ETH, XRP (25.01.22)
Все о мире Bitcoin: новости, события, факты, курс, анализ
- В Минфине выступили против запрета криптовалют в России
- Индoнeзийcким кoмпaниям зaпpeтили тopгoвaть кpиптoвaлютaми
- UBS: На рынке наступит затяжная криптозима
- Боль фондового рынка
- Kpиптoбиpжa Bithumb ввoдит oгpaничeниe нa вывoд кpиптoвaлют
- ЦБ Kитaя oткpыл 1З6 вaкaнcий cпeциaлиcтoв пo цифpoвым вaлютaм
- Входим в область «стартовой площадки» | ончейн-прогноз
- Amber Group успешно прошла аудит SOC 2
- Модель безопасности программных кошельков
- Tether вернул клиентам 87 миллионов «утерянных» USDT
Метки
Brent BTC QE SP500 VIX Биткоин ВВП ЕС Китай ОПЕК Россия США Украина ФРС ЦБ банки волатильность геополитика госдолг девальвация доллар золото инвестиции коррекция кризис криптобиржи криптовалюты ликвидность макроэкономика медведи мировой кризис нефть обзор облигации общество прогноз рецессия рост рынка рубль санкции сланцевая добыча ставки трежерис фондовый рынок экономика- Политика конфиденциальности и использования файлов сookie: Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться этим сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.
Дополнительную информацию, в том числе об управлении файлами cookie, можно найти здесь: Политика использования файлов cookie